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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 99 373.00 | 83 167.00 | 16 206.00 | 99 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 7 351.00 | 7 149.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 093.00 | 83 370.00 | 23 723.00 | 107 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 038.00 | 173 888.00 | 163 150.00 | 337 038.00 |
BT Marchandises | 239 764.00 | 21 438.00 | 218 326.00 | 239 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BZ Autres créances | 44 882.00 | | 44 882.00 | 44 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 502.00 | | 670 502.00 | 670 502.00 |
CF Disponibilités | 354 620.00 | | 354 620.00 | 354 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 444.00 | 21 438.00 | 1 297 006.00 | 1 318 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 482.00 | 195 326.00 | 1 460 156.00 | 1 655 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 389 085.00 | 389 085.00 | | 389 085.00 |
DH Report à nouveau | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 191.00 | 643 091.00 | | 145 191.00 |
DL TOTAL (I) | 621 679.00 | 1 119 580.00 | | 621 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 826.00 | 19 975.00 | | 3 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 020.00 | | | 686 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 066.00 | 54 760.00 | | 70 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 564.00 | 176 909.00 | | 78 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 477.00 | 251 644.00 | | 838 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 156.00 | 1 371 223.00 | | 1 460 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 477.00 | 251 644.00 | | 838 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 867.00 | | 11 941.00 | 325 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 337 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770.00 | 220 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 151.00 | | 10 585.00 | 211 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 624.00 | | 1 356.00 | 15 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 258.00 | 11 630.00 | | 162 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 258.00 | 11 630.00 | | 162 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 066.00 | 70 066.00 | | 70 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
UX Autres créances clients | 507.00 | | | 507.00 |
VB T. V. A. | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VC Groupe et associés | 37 516.00 | | | 37 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VI Groupe et associés | 686 020.00 | 686 020.00 | | 686 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 537.00 | 70 537.00 | | 70 537.00 |
VW T.V.A. | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 477.00 | 838 477.00 | | 838 477.00 |