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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 99 373.00 | 92 937.00 | 6 436.00 | 99 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 253.00 | 21 016.00 | 15 238.00 | 36 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 768.00 | 98 851.00 | 14 917.00 | 113 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 303.00 | 212 804.00 | 153 500.00 | 366 303.00 |
BT Marchandises | 212 604.00 | 40 874.00 | 171 730.00 | 212 604.00 |
BZ Autres créances | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 456.00 | | 292 456.00 | 292 456.00 |
CF Disponibilités | 370 757.00 | | 370 757.00 | 370 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 079.00 | 40 874.00 | 853 205.00 | 894 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 382.00 | 253 678.00 | 1 006 705.00 | 1 260 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 413 747.00 | 413 747.00 | | 413 747.00 |
DH Report à nouveau | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 872.00 | 78 636.00 | | 66 872.00 |
DL TOTAL (I) | 568 022.00 | 579 786.00 | | 568 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 253.00 | 15 655.00 | | 5 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 459.00 | 282 577.00 | | 307 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 303.00 | 43 430.00 | | 61 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 667.00 | 73 232.00 | | 64 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 683.00 | 414 893.00 | | 438 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 705.00 | 994 679.00 | | 1 006 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 683.00 | 409 640.00 | | 438 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 664.00 | | 2 639.00 | 363 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 198.00 | | 2 196.00 | 247 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 375.00 | | 443.00 | 17 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 594.00 | 12 210.00 | | 200 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 594.00 | 12 210.00 | | 200 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 303.00 | 61 303.00 | | 61 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VB T. V. A. | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VI Groupe et associés | 307 459.00 | 307 459.00 | | 307 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
VW T.V.A. | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 683.00 | 438 683.00 | | 438 683.00 |