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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 736.00 | | 33 736.00 | 33 736.00 |
AP Constructions | 19 378.00 | 18 958.00 | 420.00 | 19 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 253.00 | 32 037.00 | 4 217.00 | 36 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 641.00 | 89 935.00 | 25 706.00 | 115 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 635.00 | 140 930.00 | 182 705.00 | 323 635.00 |
BT Marchandises | 199 746.00 | 34 256.00 | 165 490.00 | 199 746.00 |
BZ Autres créances | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 956.00 | | 145 956.00 | 145 956.00 |
CF Disponibilités | 397 465.00 | | 397 465.00 | 397 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 159.00 | 34 256.00 | 743 903.00 | 778 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 793.00 | 175 186.00 | 926 607.00 | 1 101 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 413 747.00 | 413 747.00 | | 413 747.00 |
DH Report à nouveau | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 525.00 | 92 234.00 | | 103 525.00 |
DL TOTAL (I) | 604 675.00 | 593 384.00 | | 604 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 984.00 | 112 751.00 | | 24 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 532.00 | 50 875.00 | | 109 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 417.00 | 69 525.00 | | 87 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 933.00 | 333 151.00 | | 321 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 607.00 | 926 535.00 | | 926 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 933.00 | 333 151.00 | | 221 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 354.00 | | 43 876.00 | 380 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 595.00 | 323 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 595.00 | 171 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | 33 736.00 | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 744.00 | | 10 124.00 | 261 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 518.00 | | 17.00 | 19 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 703.00 | 22 822.00 | 100 595.00 | 218 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 703.00 | 22 822.00 | 100 595.00 | 218 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 532.00 | 109 532.00 | | 109 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 333.00 | 41 333.00 | | 41 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VB T. V. A. | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 526.00 | 54 526.00 | | 54 526.00 |
VW T.V.A. | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 933.00 | 221 933.00 | 100 000.00 | 321 933.00 |