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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 708 338.00 | | 708 338.00 | 708 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 338.00 | | 708 338.00 | 708 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 708 338.00 | | 10 708 338.00 | 10 708 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 040 000.00 | 10 040 000.00 | | 10 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 147.00 | 18 463.00 | | 46 147.00 |
DH Report à nouveau | 9 178.00 | 4 008.00 | | 9 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 835.00 | 553 679.00 | | 610 835.00 |
DL TOTAL (I) | 10 706 161.00 | 10 616 151.00 | | 10 706 161.00 |
EA Autres dettes | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 708 338.00 | 10 618 328.00 | | 10 708 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 473.00 | 562 096.00 | | 619 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 637.00 | 8 417.00 | | 8 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 835.00 | 553 679.00 | | 610 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |