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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 76 918 765.00 | 12 421 765.00 | 64 497 000.00 | 76 918 765.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 105 871.00 | | 2 105 871.00 | 2 105 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 871.00 | | 2 105 871.00 | 2 105 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 024 636.00 | 12 421 765.00 | 66 602 871.00 | 79 024 636.00 |
CU Autres participations | 76 918 765.00 | 12 421 765.00 | 64 497 000.00 | 76 918 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 040 000.00 | 10 040 000.00 | | 10 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 863.00 | 244 986.00 | | 300 863.00 |
DH Report à nouveau | 95 134.00 | 95 134.00 | | 95 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 917 605.00 | 1 117 540.00 | | -8 917 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 393.00 | 11 497 661.00 | | 1 518 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 073 895.00 | | | 65 073 895.00 |
EA Autres dettes | 10 582.00 | 2 581.00 | | 10 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 084 477.00 | 2 581.00 | | 65 084 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 602 871.00 | 11 500 242.00 | | 66 602 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 600 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 421 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 478 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 878 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 887 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 343.00 | 13 421.00 | | 30 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600 000.00 | 1 140 030.00 | | 3 600 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 517 605.00 | 22 489.00 | | 12 517 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 917 605.00 | 1 117 540.00 | | -8 917 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 073 896.00 | 65 073 896.00 | | 65 073 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 084 477.00 | 65 084 477.00 | | 65 084 477.00 |