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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BZ Autres créances | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CF Disponibilités | 1 499 749.00 | | 1 499 749.00 | 1 499 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 242.00 | | 1 500 242.00 | 1 500 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 500 242.00 | | 11 500 242.00 | 11 500 242.00 |
CU Autres participations | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 040 000.00 | 10 040 000.00 | | 10 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 986.00 | 178 698.00 | | 244 986.00 |
DH Report à nouveau | 95 134.00 | 35 648.00 | | 95 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 540.00 | 1 325 774.00 | | 1 117 540.00 |
DL TOTAL (I) | 11 497 661.00 | 11 580 121.00 | | 11 497 661.00 |
EA Autres dettes | 2 581.00 | 16 691.00 | | 2 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581.00 | 16 691.00 | | 2 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 500 242.00 | 11 596 812.00 | | 11 500 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 140 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 140 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 421.00 | 13 915.00 | | 13 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 030.00 | 1 348 852.00 | | 1 140 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 489.00 | 23 077.00 | | 22 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 540.00 | 1 325 774.00 | | 1 117 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VC Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |