| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 8 087.00 | 4 295.00 | 3 792.00 | 8 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 740.00 | 5 410.00 | 4 330.00 | 9 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 494.00 | 9 886.00 | 1 608.00 | 11 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 811.00 | 19 591.00 | 40 220.00 | 59 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BT Marchandises | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BZ Autres créances | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CF Disponibilités | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 169.00 | 19 591.00 | 57 577.00 | 77 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 15 525.00 | 7 892.00 | | 15 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 548.00 | 25 351.00 | | 1 548.00 |
DL TOTAL (I) | 25 458.00 | 41 627.00 | | 25 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 147.00 | 19 734.00 | | 12 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 766.00 | | 2 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 337.00 | 11 722.00 | | 14 337.00 |
EA Autres dettes | 2 839.00 | 2 957.00 | | 2 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 119.00 | 37 190.00 | | 32 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 577.00 | 78 817.00 | | 57 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167 022.00 | | 167 022.00 | 167 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 022.00 | | 167 022.00 | 167 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 829.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 415.00 | 171 631.00 | | 170 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 867.00 | 146 280.00 | | 168 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 548.00 | 25 351.00 | | 1 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 811.00 | | | 59 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 762.00 | 5 829.00 | | 13 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 762.00 | 5 829.00 | | 13 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 147.00 | 5 099.00 | 7 048.00 | 12 147.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 119.00 | 25 071.00 | 7 048.00 | 32 119.00 |