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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 490.00 | | 130 490.00 | 130 490.00 |
AP Constructions | 11 887.00 | 9 166.00 | 2 721.00 | 11 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 966.00 | 22 275.00 | 16 691.00 | 38 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 715.00 | 5 783.00 | 17 932.00 | 23 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 858.00 | 37 224.00 | 171 633.00 | 208 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BZ Autres créances | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
CF Disponibilités | 91 958.00 | | 91 958.00 | 91 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 601.00 | | 113 601.00 | 113 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 459.00 | 37 225.00 | 285 234.00 | 322 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 13 787.00 | 19 396.00 | | 13 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 651.00 | -5 609.00 | | 26 651.00 |
DL TOTAL (I) | 48 823.00 | 22 172.00 | | 48 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 356.00 | 105 463.00 | | 194 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 30 078.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 445.00 | 17 358.00 | | 30 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 534.00 | 12 351.00 | | 11 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 412.00 | 165 251.00 | | 236 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 234.00 | 187 423.00 | | 285 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190 330.00 | | 190 330.00 | 190 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 330.00 | | 190 330.00 | 190 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 699.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 715.00 | 250 268.00 | | 223 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 065.00 | 255 877.00 | | 197 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 651.00 | -5 609.00 | | 26 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 697.00 | | 22 999.00 | 196 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 839.00 | 208 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 839.00 | 74 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 490.00 | | | 130 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 408.00 | | 22 999.00 | 62 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 364.00 | 13 699.00 | 10 839.00 | 34 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 364.00 | 13 699.00 | 10 839.00 | 34 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 356.00 | 36 758.00 | 140 498.00 | 194 356.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 670.00 | 20 870.00 | 3 800.00 | 24 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 412.00 | 78 814.00 | 140 498.00 | 236 412.00 |