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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 490.00 | | 130 490.00 | 130 490.00 |
AP Constructions | 11 887.00 | 8 406.00 | 3 481.00 | 11 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 870.00 | 13 644.00 | 23 226.00 | 36 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 650.00 | 12 315.00 | 1 336.00 | 13 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 697.00 | 34 364.00 | 162 333.00 | 196 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BZ Autres créances | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CF Disponibilités | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 787.00 | 34 364.00 | 187 423.00 | 221 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 19 396.00 | 3 511.00 | | 19 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 609.00 | 15 885.00 | | -5 609.00 |
DL TOTAL (I) | 22 172.00 | 27 781.00 | | 22 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 463.00 | 1 802.00 | | 105 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 078.00 | 78.00 | | 30 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 358.00 | 14 225.00 | | 17 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 351.00 | 10 263.00 | | 12 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 251.00 | 26 369.00 | | 165 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 423.00 | 54 149.00 | | 187 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 894.00 | 26 369.00 | | 83 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 248 369.00 | | 248 369.00 | 248 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 369.00 | | 248 369.00 | 248 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 410.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 268.00 | 211 829.00 | | 250 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 877.00 | 195 944.00 | | 255 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 609.00 | 15 885.00 | | -5 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 335.00 | | 134 363.00 | 62 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 100 000.00 | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 445.00 | | 30 963.00 | 31 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 3 400.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 955.00 | 5 410.00 | | 28 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 955.00 | 5 410.00 | | 28 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 463.00 | 24 106.00 | 57 066.00 | 105 463.00 |
VI Groupe et associés | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 110.00 | | | 111 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 251.00 | 83 894.00 | 57 066.00 | 165 251.00 |