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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 843.00 | 16 577.00 | 10 266.00 | 26 843.00 |
AH Fonds commercial | 217 240.00 | | 217 240.00 | 217 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932.00 | 81.00 | 2 850.00 | 2 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 742.00 | 34 436.00 | 23 306.00 | 57 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 067.00 | 51 094.00 | 256 972.00 | 308 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 767.00 | 127 536.00 | 144 230.00 | 271 767.00 |
BZ Autres créances | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 050.00 | 16 825.00 | 120 225.00 | 137 050.00 |
CF Disponibilités | 135 692.00 | | 135 692.00 | 135 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 228.00 | 144 361.00 | 427 867.00 | 572 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 294.00 | 195 455.00 | 684 839.00 | 880 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 360.00 | 5 550.00 | | 29 360.00 |
DH Report à nouveau | | -3.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 069.00 | 23 813.00 | | 86 069.00 |
DL TOTAL (I) | 159 429.00 | 73 360.00 | | 159 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 387.00 | 43 140.00 | | 31 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 521.00 | 95 493.00 | | 20 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 884.00 | 13 814.00 | | 18 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 984.00 | 220 433.00 | | 228 984.00 |
EA Autres dettes | 3 587.00 | 29 793.00 | | 3 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 047.00 | 361 296.00 | | 222 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 410.00 | 763 969.00 | | 525 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 839.00 | 837 329.00 | | 684 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 004.00 | 678 969.00 | | 443 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
FG Production vendue services | 981 388.00 | | 981 388.00 | 981 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 784.00 | | 982 784.00 | 982 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 566.00 | |
GE Autres charges | | | 33 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 716.00 | 21 843.00 | | 1 716.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 111.00 | 48 898.00 | | 57 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 062.00 | 3 500.00 | | 3 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062.00 | 3 500.00 | | 3 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | -3 500.00 | | -948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 308.00 | -310.00 | | -63 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 349.00 | 1 047 147.00 | | 1 039 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 280.00 | 1 023 334.00 | | 953 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 069.00 | 23 813.00 | | 86 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 679.00 | | 5 740.00 | 303 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 352.00 | 308 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 352.00 | 60 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 083.00 | | | 244 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 286.00 | | 5 740.00 | 56 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 194.00 | 16 253.00 | 1 352.00 | 36 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 567.00 | 6 010.00 | | 10 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 627.00 | 10 242.00 | 1 352.00 | 25 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 279.00 | 42 566.00 | 46 309.00 | 131 279.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 600.00 | 225.00 | | 16 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 880.00 | 42 790.00 | 46 309.00 | 147 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 880.00 | 42 790.00 | 46 309.00 | 147 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 566.00 | 46 309.00 | |
UG ‐ Financières | | 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 278.00 | 103 278.00 | | 103 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 164.00 | 53 164.00 | | 53 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 047.00 | 222 047.00 | | 222 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
UX Autres créances clients | 103 057.00 | | | 103 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 709.00 | | | 168 709.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 129.00 | 10 724.00 | 18 405.00 | 29 129.00 |
VI Groupe et associés | 20 521.00 | -43 479.00 | 64 000.00 | 20 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 796.00 | 302 796.00 | | 302 796.00 |
VW T.V.A. | 62 330.00 | 62 330.00 | | 62 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 410.00 | 443 004.00 | 82 405.00 | 525 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 914.00 | 15 414.00 | | 15 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 624.00 | 67.00 | | 2 624.00 |
ST Autres comptes | 114 627.00 | 106 194.00 | | 114 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 160.00 | 59 527.00 | | 61 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 22 832.00 | 24 646.00 | | 22 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 499.00 | 5 638.00 | | 5 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 413.00 | 21 052.00 | | 21 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 583.00 | 191 949.00 | | 192 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 351.00 | 28 693.00 | | 29 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 242.00 | 190 434.00 | | 201 242.00 |