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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 070.00 | 31 048.00 | 37 022.00 | 68 070.00 |
AH Fonds commercial | 217 240.00 | | 217 240.00 | 217 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 682.00 | 54 927.00 | 8 755.00 | 63 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 302.00 | 85 975.00 | 266 327.00 | 352 302.00 |
BT Marchandises | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 898.00 | 98 614.00 | 149 284.00 | 247 898.00 |
BZ Autres créances | 54 116.00 | | 54 116.00 | 54 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 550.00 | 9 745.00 | 119 805.00 | 129 550.00 |
CF Disponibilités | 78 032.00 | | 78 032.00 | 78 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 394.00 | 108 359.00 | 411 035.00 | 519 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 696.00 | 194 334.00 | 677 362.00 | 871 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 157 200.00 | 115 429.00 | | 157 200.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 907.00 | 41 832.00 | | 1 907.00 |
DL TOTAL (I) | 203 169.00 | 201 261.00 | | 203 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 443.00 | 18 417.00 | | 7 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767.00 | 10 759.00 | | 2 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 872.00 | 17 959.00 | | 31 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 146.00 | 173 672.00 | | 190 146.00 |
EA Autres dettes | 10 700.00 | 5 869.00 | | 10 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 266.00 | 223 721.00 | | 231 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 194.00 | 450 398.00 | | 474 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 362.00 | 651 659.00 | | 677 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 194.00 | 450 398.00 | | 474 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
FG Production vendue services | 982 103.00 | | 982 103.00 | 982 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 211.00 | | 983 211.00 | 983 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 299.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 515.00 | 13 004.00 | | 32 515.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 039.00 | 53 798.00 | | 58 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | 2 214.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 736.00 | 1 026 026.00 | | 1 037 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 828.00 | 984 194.00 | | 1 035 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 907.00 | 41 832.00 | | 1 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 990.00 | | 44 011.00 | 311 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 698.00 | 352 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 942.00 | 285 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756.00 | 63 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 036.00 | | 41 216.00 | 247 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 643.00 | | 2 795.00 | 61 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 487.00 | 22 186.00 | 3 698.00 | 67 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 973.00 | 12 017.00 | 2 942.00 | 21 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 513.00 | 10 169.00 | 756.00 | 45 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 925.00 | 24 299.00 | 8 611.00 | 82 925.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 900.00 | | 7 155.00 | 16 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 825.00 | 24 299.00 | 15 766.00 | 99 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 825.00 | 24 299.00 | 15 766.00 | 99 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 299.00 | 8 611.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 461.00 | 69 461.00 | | 69 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 813.00 | 64 813.00 | | 64 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 266.00 | 231 266.00 | | 231 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
UX Autres créances clients | 119 787.00 | 119 787.00 | | 119 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 111.00 | 128 111.00 | | 128 111.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VC Groupe et associés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VI Groupe et associés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487.00 | | | 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 848.00 | 310 537.00 | 3 311.00 | 313 848.00 |
VW T.V.A. | 49 863.00 | 49 863.00 | | 49 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 194.00 | 474 194.00 | | 474 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 674.00 | 17 793.00 | | 21 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 095.00 | 4 580.00 | | 3 095.00 |
ST Autres comptes | 114 810.00 | 114 568.00 | | 114 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 277.00 | 55 357.00 | | 55 277.00 |
YT Sous‐traitance | 18 473.00 | 18 663.00 | | 18 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 754.00 | 5 924.00 | | 5 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 428.00 | 23 717.00 | | 27 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 328.00 | 188 956.00 | | 199 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 444.00 | 29 720.00 | | 32 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 656.00 | 193 169.00 | | 191 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |