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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 070.00 | 42 605.00 | 25 465.00 | 68 070.00 |
AH Fonds commercial | 217 240.00 | | 217 240.00 | 217 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 571.00 | 63 465.00 | 20 105.00 | 83 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 911.00 | 106 070.00 | 262 840.00 | 368 911.00 |
BT Marchandises | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 921.00 | 95 946.00 | 199 975.00 | 295 921.00 |
BZ Autres créances | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 550.00 | 9 745.00 | 69 805.00 | 79 550.00 |
CF Disponibilités | 83 953.00 | | 83 953.00 | 83 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 726.00 | 105 691.00 | 405 035.00 | 510 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 637.00 | 211 761.00 | 667 876.00 | 879 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 100.00 | 157 200.00 | | 159 100.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | 61.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 035.00 | 1 907.00 | | 22 035.00 |
DL TOTAL (I) | 225 204.00 | 203 169.00 | | 225 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 443.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 859.00 | 2 767.00 | | 2 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 687.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 470.00 | 31 872.00 | | 19 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 971.00 | 190 146.00 | | 189 971.00 |
EA Autres dettes | 13 247.00 | 14 450.00 | | 13 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 125.00 | 231 266.00 | | 217 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 672.00 | 478 631.00 | | 442 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 876.00 | 681 800.00 | | 667 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 672.00 | 477 944.00 | | 442 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FG Production vendue services | 1 037 537.00 | | 1 037 537.00 | 1 037 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 037.00 | | 1 041 037.00 | 1 041 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 838.00 | |
GE Autres charges | | | 9 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 205.00 | 32 515.00 | | 31 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 333.00 | 58 039.00 | | 57 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | -395.00 | | 1 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 632.00 | 1 037 736.00 | | 1 102 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 596.00 | 1 035 828.00 | | 1 080 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 035.00 | 1 907.00 | | 22 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 302.00 | | 21 965.00 | 352 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 281.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 357.00 | 368 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 076.00 | 83 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 310.00 | | | 285 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 682.00 | | 21 965.00 | 63 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 975.00 | 20 095.00 | | 85 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 048.00 | 11 556.00 | | 31 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 927.00 | 8 539.00 | | 54 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 614.00 | 17 838.00 | 20 506.00 | 98 614.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 359.00 | 17 838.00 | 20 506.00 | 108 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 359.00 | 17 838.00 | 20 506.00 | 108 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 838.00 | 20 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 408.00 | 59 408.00 | | 59 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 946.00 | 54 946.00 | | 54 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 125.00 | 217 125.00 | | 217 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 176 602.00 | 176 602.00 | | 176 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 318.00 | 119 318.00 | | 119 318.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VC Groupe et associés | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
VI Groupe et associés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 176.00 | 342 146.00 | 30.00 | 342 176.00 |
VW T.V.A. | 64 701.00 | 64 701.00 | | 64 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 672.00 | 442 672.00 | | 442 672.00 |