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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 239.00 | 26 434.00 | 35 805.00 | 62 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 239.00 | 26 434.00 | 35 805.00 | 62 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 884.00 | 2 674.00 | 43 211.00 | 45 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 3 420.00 | -3 420.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 281.00 | | 121 281.00 | 121 281.00 |
BZ Autres créances | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
CF Disponibilités | 641 335.00 | | 641 335.00 | 641 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 956.00 | 6 093.00 | 831 863.00 | 837 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 196.00 | 32 527.00 | 867 669.00 | 900 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 313 995.00 | | | 313 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 163.00 | | | 96 163.00 |
DL TOTAL (I) | 452 082.00 | | | 452 082.00 |
DP Provisions pour risques | 102 723.00 | | | 102 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 723.00 | | | 102 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 916.00 | | | 128 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 680.00 | | | 72 680.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 202.00 | | | 102 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 084.00 | | | 311 084.00 |
ED (V) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 669.00 | | | 867 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 084.00 | | | 311 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 592 788.00 | 285 404.00 | 878 192.00 | 592 788.00 |
FG Production vendue services | 103 063.00 | 28 405.00 | 131 468.00 | 103 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 851.00 | 313 809.00 | 1 009 660.00 | 695 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 093.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 007.00 | | | 1 030 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 844.00 | | | 933 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 163.00 | | | 96 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 376.00 | | 31 239.00 | 53 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 376.00 | 62 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 376.00 | 62 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 376.00 | | 31 239.00 | 53 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 055.00 | 11 086.00 | 16 708.00 | 32 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 055.00 | 11 086.00 | 16 708.00 | 32 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 723.00 | | | 102 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 093.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 093.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 102 723.00 | 6 093.00 | | 102 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 916.00 | 128 916.00 | | 128 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 202.00 | 102 202.00 | | 102 202.00 |
UX Autres créances clients | 121 281.00 | | | 121 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
VC Groupe et associés | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 737.00 | 150 737.00 | | 150 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 084.00 | 311 084.00 | | 311 084.00 |