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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 734.00 | 825.00 | 10 909.00 | 11 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 778.00 | 59 251.00 | 58 528.00 | 117 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 705.00 | 60 076.00 | 345 630.00 | 405 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 137.00 | 11 818.00 | 62 318.00 | 74 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 11 239.00 | -11 239.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 912.00 | | 274 912.00 | 274 912.00 |
BZ Autres créances | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
CF Disponibilités | 372 891.00 | | 372 891.00 | 372 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 322.00 | | 31 322.00 | 31 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 128.00 | 23 057.00 | 758 070.00 | 781 128.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 768.00 | 83 133.00 | 1 110 635.00 | 1 193 768.00 |
CU Autres participations | 276 193.00 | | 276 193.00 | 276 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 560 545.00 | 558 612.00 | | 560 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 657.00 | 116 933.00 | | 99 657.00 |
DL TOTAL (I) | 702 125.00 | 717 469.00 | | 702 125.00 |
DP Provisions pour risques | 20 058.00 | 37 340.00 | | 20 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 058.00 | 37 340.00 | | 20 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 954.00 | 9 899.00 | | 20 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 387.00 | 222 489.00 | | 141 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 764.00 | 80 272.00 | | 56 764.00 |
EA Autres dettes | 32 831.00 | 1 734.00 | | 32 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 222.00 | 40 084.00 | | 133 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 252.00 | 354 573.00 | | 385 252.00 |
ED (V) | 3 199.00 | 2 111.00 | | 3 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 635.00 | 1 111 493.00 | | 1 110 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 252.00 | 354 573.00 | | 385 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 210 973.00 | | 1 210 973.00 | 1 210 973.00 |
FG Production vendue services | 105 507.00 | | 105 507.00 | 105 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 480.00 | | 1 316 480.00 | 1 316 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 588.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 611.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 611.00 | | 18 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 464.00 | 611.00 | | 4 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 946.00 | 42 949.00 | | 29 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 606.00 | 1 370 778.00 | | 1 390 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 949.00 | 1 253 845.00 | | 1 290 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 657.00 | 116 933.00 | | 99 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 769.00 | | 63 754.00 | 378 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 817.00 | 405 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 817.00 | 117 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 842.00 | | 63 754.00 | 90 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 193.00 | | | 276 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 434.00 | 11 957.00 | 22 316.00 | 70 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 609.00 | 11 957.00 | 22 316.00 | 69 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 340.00 | 20 058.00 | 37 340.00 | 37 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 997.00 | 61.00 | | 22 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 997.00 | 61.00 | | 22 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 337.00 | 20 119.00 | 37 340.00 | 60 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 058.00 | 37 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 387.00 | 141 387.00 | | 141 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 222.00 | 133 222.00 | | 133 222.00 |
UX Autres créances clients | 274 912.00 | 274 912.00 | | 274 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VC Groupe et associés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 100.00 | 334 100.00 | | 334 100.00 |
VW T.V.A. | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 252.00 | 385 252.00 | | 385 252.00 |