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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 734.00 | 825.00 | 10 909.00 | 11 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 842.00 | 69 609.00 | 21 233.00 | 90 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 769.00 | 70 434.00 | 308 335.00 | 378 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 304.00 | 11 758.00 | 64 547.00 | 76 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 11 239.00 | -11 239.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 748.00 | | 341 748.00 | 341 748.00 |
BZ Autres créances | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
CF Disponibilités | 370 626.00 | | 370 626.00 | 370 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 220.00 | 22 997.00 | 796 223.00 | 819 220.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 923.00 | 93 431.00 | 1 111 493.00 | 1 204 923.00 |
CU Autres participations | 276 193.00 | | 276 193.00 | 276 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 558 612.00 | 557 672.00 | | 558 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 933.00 | 100 941.00 | | 116 933.00 |
DL TOTAL (I) | 717 469.00 | 700 536.00 | | 717 469.00 |
DP Provisions pour risques | 37 340.00 | 46 530.00 | | 37 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 340.00 | 46 530.00 | | 37 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 899.00 | 26 903.00 | | 9 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 489.00 | 161 814.00 | | 222 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 272.00 | 65 182.00 | | 80 272.00 |
EA Autres dettes | 1 734.00 | 62 035.00 | | 1 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 084.00 | 72 639.00 | | 40 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 573.00 | 388 668.00 | | 354 573.00 |
ED (V) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 493.00 | 1 137 845.00 | | 1 111 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 573.00 | 388 668.00 | | 354 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 197 953.00 | | 1 197 953.00 | 1 197 953.00 |
FG Production vendue services | 127 966.00 | | 127 966.00 | 127 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 919.00 | | 1 325 919.00 | 1 325 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 787.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 911.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 949.00 | 38 548.00 | | 42 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 778.00 | 1 224 212.00 | | 1 370 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 845.00 | 1 123 272.00 | | 1 253 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 933.00 | 100 941.00 | | 116 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 091.00 | | 3 600.00 | 376 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922.00 | 378 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 922.00 | 90 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 164.00 | | 3 600.00 | 88 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 193.00 | | | 276 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 569.00 | 18 787.00 | 922.00 | 52 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 744.00 | 18 787.00 | 922.00 | 51 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 530.00 | 17 160.00 | 26 350.00 | 46 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 086.00 | 4 911.00 | | 18 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 086.00 | 4 911.00 | | 18 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 616.00 | 22 071.00 | 26 350.00 | 64 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 911.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 160.00 | 26 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 489.00 | 222 489.00 | | 222 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 056.00 | 46 056.00 | | 46 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
UX Autres créances clients | 341 748.00 | 341 748.00 | | 341 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VC Groupe et associés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 290.00 | 372 290.00 | | 372 290.00 |
VW T.V.A. | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 573.00 | 354 573.00 | | 354 573.00 |