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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 693.00 | 11 900.00 | 4 793.00 | 16 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 722.00 | 12 539.00 | 5 183.00 | 17 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 445.00 | 24 439.00 | 10 006.00 | 34 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 222.00 | | 91 222.00 | 91 222.00 |
BZ Autres créances | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
CF Disponibilités | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 517.00 | | 115 517.00 | 115 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 962.00 | 24 439.00 | 125 523.00 | 149 962.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 124 809.00 | | | 124 809.00 |
DH Report à nouveau | -87 617.00 | | | -87 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 577.00 | | | -15 577.00 |
DL TOTAL (I) | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 250.00 | | | 90 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 515.00 | | | 95 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 523.00 | | | 125 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 515.00 | | | 95 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 310 607.00 | 310 607.00 | |
FG Production vendue services | 10 374.00 | 101 394.00 | 111 768.00 | 10 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 374.00 | 412 001.00 | 422 375.00 | 10 374.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 442.00 | | | 422 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 019.00 | | | 438 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 577.00 | | | -15 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 916.00 | | 529.00 | 33 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 916.00 | | 499.00 | 33 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 349.00 | 3 090.00 | | 21 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 349.00 | 3 090.00 | | 21 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 250.00 | 90 250.00 | | 90 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 91 222.00 | | | 91 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276.00 | | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 005.00 | 106 005.00 | | 106 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 515.00 | 95 515.00 | | 95 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
ST Autres comptes | 77 713.00 | | | 77 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 632.00 | | | 113 632.00 |