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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 139.00 | 17 586.00 | 10 553.00 | 28 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 935.00 | 19 529.00 | 19 407.00 | 38 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 193.00 | 37 114.00 | 42 079.00 | 79 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 498.00 | | 204 498.00 | 204 498.00 |
BZ Autres créances | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 533 660.00 | | 533 660.00 | 533 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 343.00 | | 772 343.00 | 772 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 536.00 | 37 114.00 | 814 422.00 | 851 536.00 |
CU Autres participations | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 304 442.00 | | | 304 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 450.00 | | | 64 450.00 |
DL TOTAL (I) | 377 285.00 | | | 377 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 222.00 | | | 168 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 839.00 | | | 51 839.00 |
EA Autres dettes | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 137.00 | | | 437 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 422.00 | | | 814 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 137.00 | | | 437 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 594.00 | | 20 599.00 | 58 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 594.00 | | 20 480.00 | 46 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 119.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 399.00 | 4 715.00 | | 32 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 399.00 | 4 715.00 | | 32 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 222.00 | 168 222.00 | | 168 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
UX Autres créances clients | 204 496.00 | 204 498.00 | | 204 496.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 400.00 | 206 400.00 | | 206 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 137.00 | 437 137.00 | | 437 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
ST Autres comptes | 71 007.00 | | | 71 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
YT Sous‐traitance | 822.00 | | | 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 665.00 | | | 90 665.00 |