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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 139.00 | 18 737.00 | 9 402.00 | 28 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 977.00 | 27 224.00 | 37 753.00 | 64 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 235.00 | 45 962.00 | 59 273.00 | 105 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 590.00 | | 227 590.00 | 227 590.00 |
BZ Autres créances | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 200 265.00 | | 200 265.00 | 200 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 849.00 | | 472 849.00 | 472 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 085.00 | 45 962.00 | 532 123.00 | 578 085.00 |
CU Autres participations | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 268 892.00 | | | 268 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 303.00 | | | 58 303.00 |
DL TOTAL (I) | 335 588.00 | | | 335 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 285.00 | | | 128 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 578.00 | | | 50 578.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 535.00 | | | 196 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 123.00 | | | 532 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 036.00 | | | 179 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 493.00 | | 26 042.00 | 104 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 300.00 | 105 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 300.00 | 93 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 375.00 | | 26 042.00 | 92 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 114.00 | 8 847.00 | | 37 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 114.00 | 8 847.00 | | 37 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 285.00 | 128 285.00 | | 128 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 796.00 | 47 796.00 | | 47 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 227 590.00 | 227 590.00 | | 227 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 500.00 | | 12 042.00 | 17 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 448.00 | 237 448.00 | | 237 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 536.00 | 179 036.00 | 12 042.00 | 196 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
ST Autres comptes | 89 065.00 | | | 89 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
YT Sous‐traitance | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | | | 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100.00 | | | 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 383.00 | | | 4 383.00 |