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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 724.00 | 94 724.00 | | 94 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 448 266.00 | | 1 448 266.00 | 1 448 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 537.00 | 94 724.00 | 2 002 813.00 | 2 097 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 057.00 | 869.00 | 26 188.00 | 27 057.00 |
BZ Autres créances | 52 178.00 | | 52 178.00 | 52 178.00 |
CF Disponibilités | 230 079.00 | | 230 079.00 | 230 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 358.00 | 869.00 | 308 489.00 | 309 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 895.00 | 95 594.00 | 2 311 301.00 | 2 406 895.00 |
CU Autres participations | 554 547.00 | | 554 547.00 | 554 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
DG Autres réserves | 2 002 388.00 | 2 001 398.00 | | 2 002 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 965.00 | 45 959.00 | | 41 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 586.00 | 2 057 591.00 | | 2 054 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 002.00 | 112 282.00 | | 81 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 765.00 | 176 770.00 | | 168 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 948.00 | 7 017.00 | | 6 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 715.00 | 296 069.00 | | 256 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 301.00 | 2 353 660.00 | | 2 311 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 532.00 | 215 428.00 | | 207 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 714.00 | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 537.00 | | | 2 097 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 724.00 | | | 94 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 097 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448 266.00 | | | 1 448 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 547.00 | | | 554 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 724.00 | | | 94 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 724.00 | | | 94 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
UX Autres créances clients | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 869.00 | | | 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 705.00 | 31 522.00 | 44 459.00 | 80 705.00 |
VI Groupe et associés | 168 765.00 | 168 765.00 | | 168 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 178.00 | | | 52 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 279.00 | 79 279.00 | | 79 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 715.00 | 207 532.00 | 44 459.00 | 256 715.00 |