| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 724.00 | 94 724.00 | | 94 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 448 266.00 | | 1 448 266.00 | 1 448 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 592.00 | 94 724.00 | 2 002 868.00 | 2 097 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 477.00 | 10 016.00 | 52 460.00 | 62 477.00 |
BZ Autres créances | 45 148.00 | | 45 148.00 | 45 148.00 |
CF Disponibilités | 129 682.00 | | 129 682.00 | 129 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 237 307.00 | 10 016.00 | 227 290.00 | 237 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 899.00 | 104 741.00 | 2 230 158.00 | 2 334 899.00 |
CU Autres participations | 554 547.00 | | 554 547.00 | 554 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
DG Autres réserves | 2 044 352.00 | 2 002 388.00 | | 2 044 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 127.00 | 41 965.00 | | 43 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 713.00 | 2 054 586.00 | | 2 097 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 811.00 | 81 002.00 | | 49 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 159.00 | 168 765.00 | | 71 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 331.00 | 6 948.00 | | 7 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 445.00 | 256 715.00 | | 132 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 158.00 | 2 311 301.00 | | 2 230 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 863.00 | 207 532.00 | | 106 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | 297.00 | | 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 159.00 | | | 71 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 537.00 | | 100.00 | 2 097 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 724.00 | | | 94 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 554 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 2 097 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448 266.00 | | | 1 448 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 547.00 | | 100.00 | 554 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 724.00 | | | 94 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 724.00 | | | 94 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 52 460.00 | | | 52 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 221.00 | 23 639.00 | 25 582.00 | 49 221.00 |
VI Groupe et associés | 71 159.00 | 71 159.00 | | 71 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 458.00 | | | 31 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 625.00 | 107 625.00 | | 107 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 445.00 | 106 863.00 | 25 582.00 | 132 445.00 |