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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 724.00 | 94 724.00 | | 94 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 448 266.00 | | 1 448 266.00 | 1 448 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 592.00 | 94 724.00 | 2 002 868.00 | 2 097 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 199.00 | 9 656.00 | 45 543.00 | 55 199.00 |
BZ Autres créances | 70 792.00 | | 70 792.00 | 70 792.00 |
CF Disponibilités | 167 436.00 | | 167 436.00 | 167 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 698.00 | 9 656.00 | 284 041.00 | 293 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 289.00 | 104 381.00 | 2 286 909.00 | 2 391 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
CU Autres participations | 554 547.00 | | 554 547.00 | 554 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
DG Autres réserves | 2 087 479.00 | 2 044 352.00 | | 2 087 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 974.00 | 43 127.00 | | -7 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 740.00 | 2 097 713.00 | | 2 089 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 176.00 | 49 811.00 | | 26 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 905.00 | 71 159.00 | | 158 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 418.00 | 7 331.00 | | 7 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 4 670.00 | 4 044.00 | | 4 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 169.00 | 132 445.00 | | 197 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 909.00 | 2 230 158.00 | | 2 286 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 467.00 | 106 863.00 | | 178 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | 590.00 | | 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 592.00 | | | 2 097 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 724.00 | | | 94 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 097 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448 266.00 | | | 1 448 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 602.00 | | | 554 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 724.00 | | | 94 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 724.00 | | | 94 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UX Autres créances clients | 45 543.00 | 45 543.00 | | 45 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 599.00 | 6 896.00 | 18 702.00 | 25 599.00 |
VI Groupe et associés | 158 905.00 | 158 905.00 | | 158 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 792.00 | 70 792.00 | | 70 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 261.00 | 116 605.00 | 9 656.00 | 126 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 169.00 | 178 467.00 | 18 702.00 | 197 169.00 |