| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 714 498.00 | 1 489 361.00 | 225 137.00 | 1 714 498.00 |
AH Fonds commercial | 4 930 401.00 | 4 930 401.00 | | 4 930 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476 700.00 | | 476 700.00 | 476 700.00 |
AP Constructions | 50 947.00 | 33 873.00 | 17 075.00 | 50 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 875.00 | 402 219.00 | 299 656.00 | 701 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 992 585.00 | 1 691 109.00 | 301 475.00 | 1 992 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 103.00 | | 197 103.00 | 197 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 064 971.00 | 8 546 963.00 | 1 518 008.00 | 10 064 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 588 892.00 | 1 432 335.00 | 11 156 557.00 | 12 588 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659 126.00 | 25 000.00 | 634 126.00 | 659 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 919 089.00 | 803 300.00 | 19 115 788.00 | 19 919 089.00 |
BZ Autres créances | 2 490 478.00 | | 2 490 478.00 | 2 490 478.00 |
CF Disponibilités | 4 799 463.00 | | 4 799 463.00 | 4 799 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916 612.00 | | 1 916 612.00 | 1 916 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 373 659.00 | 2 260 635.00 | 40 113 024.00 | 42 373 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 438 630.00 | 10 807 598.00 | 41 631 032.00 | 52 438 630.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 994 237.00 | 1 994 237.00 | | 1 994 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 876.00 | 278 876.00 | | 278 876.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 663 774.00 | 17 462 102.00 | | 663 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 577 997.00 | -16 798 328.00 | | -14 577 997.00 |
DL TOTAL (I) | -7 641 109.00 | 6 936 888.00 | | -7 641 109.00 |
DP Provisions pour risques | 10 492 363.00 | 10 428 911.00 | | 10 492 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 449 701.00 | 497 928.00 | | 449 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 942 064.00 | 10 926 839.00 | | 10 942 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 115 210.00 | 2 336 943.00 | | 4 115 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 877 556.00 | 9 270 932.00 | | 8 877 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 539 632.00 | 7 579 220.00 | | 4 539 632.00 |
EA Autres dettes | 12 009 518.00 | 146 838.00 | | 12 009 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 788 160.00 | 7 669 529.00 | | 8 788 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 330 077.00 | 27 003 464.00 | | 38 330 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 631 032.00 | 44 867 190.00 | | 41 631 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 619.00 | 79 403.00 | 717 022.00 | 637 619.00 |
FD Production vendue biens | 18 993 055.00 | 219 574.00 | 19 212 630.00 | 18 993 055.00 |
FG Production vendue services | 20 509 691.00 | 8 575.00 | 20 518 266.00 | 20 509 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 140 365.00 | 307 552.00 | 40 447 918.00 | 40 140 365.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 691 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 341 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 261 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 122 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 024 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 868 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 622 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 598 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 187 271.00 | |
GE Autres charges | | | 939 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 329 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 987 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 028 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506 132.00 | 46 901.00 | | 506 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 132.00 | 46 901.00 | | 506 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 610.00 | 427.00 | | 4 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 394.00 | 13 878.00 | | 382 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 005.00 | 14 305.00 | | 387 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 127.00 | 32 596.00 | | 119 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -331 660.00 | -361 815.00 | | -331 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 848 080.00 | 59 295 018.00 | | 44 848 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 426 076.00 | 76 093 346.00 | | 59 426 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 577 997.00 | -16 798 328.00 | | -14 577 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 983 966.00 | | 867 292.00 | 9 983 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398 395.00 | 197 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 963.00 | 746 324.00 | 10 064 971.00 | 39 963.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | 18 419.00 | 7 121 599.00 | 33 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 963.00 | 329 511.00 | 2 746 249.00 | 6 963.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 510 634.00 | | 662 384.00 | 6 510 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 877 815.00 | | 204 908.00 | 2 877 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 517.00 | | | 595 517.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 550 355.00 | 401 590.00 | 335 384.00 | 3 550 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350 895.00 | 156 885.00 | 18 419.00 | 1 350 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199 461.00 | 244 705.00 | 316 965.00 | 2 199 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 926 839.00 | 2 187 271.00 | 2 172 046.00 | 10 926 839.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 930 401.00 | | | 4 930 401.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 031 483.00 | 1 432 335.00 | 1 031 483.00 | 1 031 483.00 |
6T Sur comptes clients | 699 321.00 | 166 108.00 | 62 128.00 | 699 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 686 205.00 | 1 598 443.00 | 1 093 611.00 | 6 686 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 613 044.00 | 3 785 714.00 | 3 265 657.00 | 17 613 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 785 714.00 | 3 265 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 877 556.00 | 8 877 556.00 | | 8 877 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773 850.00 | 773 850.00 | | 773 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 580 723.00 | 1 580 723.00 | | 1 580 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 913.00 | 667 913.00 | | 667 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 788 160.00 | 3 818 543.00 | 4 969 617.00 | 8 788 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 103.00 | | | 197 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 919 089.00 | | | 19 919 089.00 |
VB T. V. A. | 176 632.00 | | | 176 632.00 |
VC Groupe et associés | 1 288 846.00 | | | 1 288 846.00 |
VI Groupe et associés | 11 341 605.00 | 11 341 605.00 | | 11 341 605.00 |
VP Divers | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982 006.00 | | | 982 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916 612.00 | | | 1 916 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 523 281.00 | 22 063 613.00 | 2 459 668.00 | 24 523 281.00 |
VW T.V.A. | 2 127 060.00 | 2 127 060.00 | | 2 127 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 214 867.00 | 29 245 250.00 | 4 969 617.00 | 34 214 867.00 |