| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 873 765.00 | 1 628 077.00 | 245 688.00 | 1 873 765.00 |
AH Fonds commercial | 4 930 401.00 | 4 930 401.00 | | 4 930 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 586 795.00 | | 586 795.00 | 586 795.00 |
AP Constructions | 50 947.00 | 42 800.00 | 8 147.00 | 50 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 081.00 | 443 896.00 | 263 185.00 | 707 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 046 335.00 | 1 732 006.00 | 314 329.00 | 2 046 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 795.00 | | 55 795.00 | 55 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 389.00 | | 210 389.00 | 210 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 919 529.00 | 8 928 847.00 | 1 990 682.00 | 10 919 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 256 758.00 | 2 034 984.00 | 9 221 774.00 | 11 256 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613 382.00 | 25 000.00 | 588 382.00 | 613 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 884 578.00 | 1 009 412.00 | 21 875 166.00 | 22 884 578.00 |
BZ Autres créances | 3 624 478.00 | | 3 624 478.00 | 3 624 478.00 |
CF Disponibilités | 3 086 979.00 | | 3 086 979.00 | 3 086 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458 397.00 | | 1 458 397.00 | 1 458 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 924 573.00 | 3 069 396.00 | 39 855 177.00 | 42 924 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 844 102.00 | 11 998 243.00 | 41 845 859.00 | 53 844 102.00 |
CU Autres participations | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 455 000.00 | 151 667.00 | 303 333.00 | 455 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 994 237.00 | 1 994 237.00 | | 1 994 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 876.00 | 278 876.00 | | 278 876.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 663 774.00 | 663 774.00 | | 663 774.00 |
DH Report à nouveau | -14 577 996.00 | | | -14 577 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 063 771.00 | -14 577 997.00 | | -10 063 771.00 |
DL TOTAL (I) | -17 704 880.00 | -7 641 109.00 | | -17 704 880.00 |
DP Provisions pour risques | 9 774 178.00 | 10 492 363.00 | | 9 774 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 469 297.00 | 449 701.00 | | 469 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 243 475.00 | 10 942 064.00 | | 10 243 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 991 532.00 | 4 115 210.00 | | 1 991 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 426 460.00 | 8 877 556.00 | | 11 426 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 322 588.00 | 4 539 632.00 | | 6 322 588.00 |
EA Autres dettes | 21 896 912.00 | 12 009 518.00 | | 21 896 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 669 772.00 | 8 788 160.00 | | 7 669 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 307 264.00 | 38 330 077.00 | | 49 307 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 845 859.00 | 41 631 032.00 | | 41 845 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 054.00 | 56 083.00 | 830 137.00 | 774 054.00 |
FD Production vendue biens | 20 403 066.00 | 89 521.00 | 20 492 587.00 | 20 403 066.00 |
FG Production vendue services | 37 747 344.00 | | 37 747 344.00 | 37 747 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 924 465.00 | 145 604.00 | 59 070 069.00 | 58 924 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 987 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 293 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 355 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 307 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 332 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 747 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 462 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 593 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 263 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 320 343.00 | |
GE Autres charges | | | 690 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 738 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 383 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 568 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 001.00 | 506 132.00 | | 10 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 001.00 | 506 132.00 | | 10 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 4 610.00 | | 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 059.00 | 382 394.00 | | 14 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 732.00 | 387 005.00 | | 14 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 731.00 | 119 127.00 | | -4 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -509 328.00 | -331 660.00 | | -509 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 365 485.00 | 44 848 080.00 | | 63 365 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 429 256.00 | 59 426 076.00 | | 73 429 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 063 771.00 | -14 577 997.00 | | -10 063 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 064 971.00 | | 1 483 347.00 | 10 064 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 455 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 469 892.00 | 158 897.00 | 10 919 529.00 | 469 892.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 455 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 050.00 | 7 650.00 | 7 390 961.00 | 469 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 842.00 | 151 247.00 | 2 860 159.00 | 842.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 121 599.00 | | 746 062.00 | 7 121 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 746 249.00 | | 265 999.00 | 2 746 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 123.00 | | 13 286.00 | 197 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 616 562.00 | 526 723.00 | 144 838.00 | 3 616 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 151 667.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489 361.00 | 138 717.00 | | 1 489 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 127 201.00 | 236 339.00 | 144 838.00 | 2 127 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 942 064.00 | 1 320 343.00 | 2 018 932.00 | 10 942 064.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 930 401.00 | | | 4 930 401.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 432 335.00 | 2 034 984.00 | 1 432 335.00 | 1 432 335.00 |
6T Sur comptes clients | 803 300.00 | 228 392.00 | 22 280.00 | 803 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 191 036.00 | 2 263 376.00 | 1 454 615.00 | 7 191 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 133 100.00 | 3 583 719.00 | 3 473 547.00 | 18 133 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 583 719.00 | 3 473 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 426 460.00 | 11 426 460.00 | | 11 426 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 937 311.00 | 937 311.00 | | 937 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 917 435.00 | 1 917 435.00 | | 1 917 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 276.00 | 411 276.00 | | 411 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 669 772.00 | 3 127 798.00 | 4 541 974.00 | 7 669 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 389.00 | | | 210 389.00 |
UX Autres créances clients | 22 884 578.00 | | | 22 884 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VB T. V. A. | 1 402 819.00 | | | 1 402 819.00 |
VC Groupe et associés | 1 540 904.00 | | | 1 540 904.00 |
VI Groupe et associés | 21 485 636.00 | 21 485 636.00 | | 21 485 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 112.00 | 208 112.00 | | 208 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 269.00 | | | 645 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458 397.00 | | | 1 458 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 177 843.00 | 25 505 295.00 | 2 672 548.00 | 28 177 843.00 |
VW T.V.A. | 3 259 730.00 | 3 259 730.00 | | 3 259 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 315 733.00 | 42 773 759.00 | 4 541 974.00 | 47 315 733.00 |