| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 357 012.00 | 3 812 099.00 | 2 544 913.00 | 6 357 012.00 |
AH Fonds commercial | 4 930 401.00 | 4 930 401.00 | | 4 930 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 962 789.00 | | 2 962 789.00 | 2 962 789.00 |
AP Constructions | 1 051 756.00 | 270 530.00 | 781 226.00 | 1 051 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 643.00 | 657 049.00 | 244 594.00 | 901 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 621 293.00 | 1 792 471.00 | 828 822.00 | 2 621 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 452.00 | | 69 452.00 | 69 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 906.00 | | 325 906.00 | 325 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 754 663.00 | 12 939 884.00 | 20 814 779.00 | 33 754 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 478 856.00 | 1 515 666.00 | 17 963 190.00 | 19 478 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 852 951.00 | | 1 852 951.00 | 1 852 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 560 987.00 | 1 857 169.00 | 42 703 818.00 | 44 560 987.00 |
BZ Autres créances | 67 076 589.00 | | 67 076 589.00 | 67 076 589.00 |
CF Disponibilités | 927 749.00 | | 927 749.00 | 927 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943 396.00 | | 943 396.00 | 943 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 840 528.00 | 3 372 835.00 | 131 467 692.00 | 134 840 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 595 191.00 | 16 312 720.00 | 152 282 471.00 | 168 595 191.00 |
CU Autres participations | 12 851 411.00 | | 12 851 411.00 | 12 851 411.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 683 000.00 | 1 477 333.00 | 205 667.00 | 1 683 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 994 237.00 | 1 994 237.00 | | 1 994 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 478.00 | 278 876.00 | | 288 478.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DH Report à nouveau | 319 930.00 | -835 879.00 | | 319 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 404 663.00 | 1 027 919.00 | | 3 404 663.00 |
DL TOTAL (I) | 10 010 428.00 | 6 465 153.00 | | 10 010 428.00 |
DP Provisions pour risques | 14 248 467.00 | 13 989 477.00 | | 14 248 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 628 575.00 | 805 128.00 | | 628 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 877 042.00 | 14 794 605.00 | | 14 877 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 629.00 | | | 401 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 035 410.00 | 3 000 000.00 | | 6 035 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 694 603.00 | 5 544 504.00 | | 3 694 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 368 066.00 | 18 812 695.00 | | 27 368 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 701 756.00 | 13 989 547.00 | | 15 701 756.00 |
EA Autres dettes | 67 470 314.00 | 62 377 620.00 | | 67 470 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 723 224.00 | 6 608 033.00 | | 6 723 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 395 001.00 | 110 332 399.00 | | 127 395 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 282 471.00 | 131 592 157.00 | | 152 282 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 045.00 | 20 940.00 | 278 985.00 | 258 045.00 |
FD Production vendue biens | 112 059 003.00 | | 112 059 003.00 | 112 059 003.00 |
FG Production vendue services | 46 623 017.00 | 44 227.00 | 46 667 244.00 | 46 623 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 940 065.00 | 65 167.00 | 159 005 231.00 | 158 940 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 991 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 944 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 941 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 469 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 927 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 297 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 095 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 307 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 036 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 068 841.00 | |
GE Autres charges | | | 3 290 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 399 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 541 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 101 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 162.00 | 67.00 | | 14 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | 5 774.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 274.00 | 5 841.00 | | 14 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 274.00 | -4 591.00 | | -14 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 152.00 | | | 253 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 950.00 | -183 050.00 | | 428 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 569 408.00 | 128 202 020.00 | | 166 569 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 164 745.00 | 127 174 101.00 | | 163 164 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 404 663.00 | 1 027 919.00 | | 3 404 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 980 610.00 | | 4 787 201.00 | 28 980 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 501 000.00 | | | 1 501 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 371.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 371.00 | 13 177 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 148.00 | 33 754 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -182 000.00 | | 1 683 000.00 | -182 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 418.00 | 10 301.00 | 14 250 202.00 | 108 418.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 582.00 | 1 476.00 | 4 644 145.00 | 73 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 378 069.00 | | 3 990 851.00 | 10 378 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 978 807.00 | | 740 396.00 | 3 978 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 122 733.00 | | 55 955.00 | 13 122 733.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 69 452.00 | | | 69 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 985 101.00 | 2 036 047.00 | 11 665.00 | 5 985 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 219 667.00 | 257 667.00 | | 1 219 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629 342.00 | 1 193 057.00 | 10 301.00 | 2 629 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136 092.00 | 585 323.00 | 1 364.00 | 2 136 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 794 605.00 | 3 928 229.00 | 3 845 793.00 | 14 794 605.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 930 401.00 | | | 4 930 401.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 082 753.00 | | 567 087.00 | 2 082 753.00 |
6T Sur comptes clients | 2 106 438.00 | 474 509.00 | 723 778.00 | 2 106 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 119 592.00 | 474 509.00 | 1 290 865.00 | 9 119 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 914 198.00 | 4 402 738.00 | 5 136 658.00 | 23 914 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 543 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 035 410.00 | 35 410.00 | 6 000 000.00 | 6 035 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 368 066.00 | 27 368 066.00 | | 27 368 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 735 059.00 | 3 735 059.00 | | 3 735 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 493 083.00 | 4 493 083.00 | | 4 493 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914 059.00 | 914 059.00 | | 914 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 723 224.00 | 3 882 682.00 | 1 747 658.00 | 6 723 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 906.00 | | 325 906.00 | 325 906.00 |
UX Autres créances clients | 44 560 987.00 | 44 560 987.00 | | 44 560 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162 707.00 | 162 707.00 | | 162 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625 108.00 | 625 108.00 | | 625 108.00 |
VB T. V. A. | 3 150 736.00 | 3 150 736.00 | | 3 150 736.00 |
VC Groupe et associés | 62 012 066.00 | 62 012 066.00 | | 62 012 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 629.00 | 401 629.00 | | 401 629.00 |
VI Groupe et associés | 66 556 255.00 | 93 000.00 | 66 463 255.00 | 66 556 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545 201.00 | 545 201.00 | | 545 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125 973.00 | 1 125 973.00 | | 1 125 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943 396.00 | 279 692.00 | 663 704.00 | 943 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 906 878.00 | 111 917 268.00 | 989 610.00 | 112 906 878.00 |
VW T.V.A. | 6 928 413.00 | 6 928 413.00 | | 6 928 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 700 398.00 | 48 396 601.00 | 74 210 913.00 | 123 700 398.00 |