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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249 188.00 | 836 243.00 | 412 945.00 | 1 249 188.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 646.00 | 225 440.00 | 60 206.00 | 285 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 340.00 | 1 061 683.00 | 1 610 657.00 | 2 672 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 779.00 | | 523 779.00 | 523 779.00 |
BZ Autres créances | 330 366.00 | | 330 366.00 | 330 366.00 |
CF Disponibilités | 364 108.00 | | 364 108.00 | 364 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 545.00 | | 1 226 545.00 | 1 226 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 885.00 | 1 061 683.00 | 2 837 202.00 | 3 898 885.00 |
CU Autres participations | 660 500.00 | | 660 500.00 | 660 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 415 593.00 | | 415 593.00 | 415 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 222 000.00 | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 000.00 | 88 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 811 936.00 | 657 086.00 | | 811 936.00 |
DH Report à nouveau | 180 957.00 | 180 957.00 | | 180 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 162.00 | 154 851.00 | | 200 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 055.00 | 1 322 893.00 | | 1 753 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 510.00 | 58 950.00 | | 713 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 137.00 | 39 961.00 | | 35 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 215.00 | 259 646.00 | | 255 215.00 |
EA Autres dettes | 5 628.00 | 3 504.00 | | 5 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 658.00 | 71 161.00 | | 74 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 147.00 | 433 223.00 | | 1 084 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 202.00 | 1 756 116.00 | | 2 837 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 556.00 | | 1 516 543.00 | 1 472 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 415 593.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 759.00 | 2 672 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 415 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 316 759.00 | 1 287 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 462.00 | | 393 598.00 | 1 210 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 895.00 | | 29 752.00 | 255 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | 677 600.00 | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 303.00 | 448 140.00 | 316 759.00 | 930 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740 733.00 | 412 269.00 | 316 759.00 | 740 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 570.00 | 35 870.00 | | 189 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 592.00 | 58 592.00 | | 58 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 098.00 | 73 098.00 | | 73 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 658.00 | 74 658.00 | | 74 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
UX Autres créances clients | 523 779.00 | | | 523 779.00 |
VB T. V. A. | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VC Groupe et associés | 252 570.00 | | | 252 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 071.00 | 78 071.00 | 435 400.00 | 713 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 684 000.00 | | | 684 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 879.00 | | | 129 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 613.00 | | | 64 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 445.00 | 877 445.00 | | 877 445.00 |
VW T.V.A. | 97 846.00 | 97 846.00 | | 97 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 147.00 | 449 147.00 | 435 400.00 | 1 084 147.00 |