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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737 556.00 | 1 142 696.00 | 594 860.00 | 1 737 556.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 573.00 | 348 744.00 | 182 829.00 | 531 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 014 775.00 | 1 491 440.00 | 2 523 334.00 | 4 014 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 621.00 | | 521 621.00 | 521 621.00 |
BZ Autres créances | 566 136.00 | | 566 136.00 | 566 136.00 |
CF Disponibilités | 435 808.00 | | 435 808.00 | 435 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 521.00 | | 1 526 521.00 | 1 526 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 541 296.00 | 1 491 440.00 | 4 049 856.00 | 5 541 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
CU Autres participations | 1 084 172.00 | | 1 084 172.00 | 1 084 172.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 584 325.00 | | 584 325.00 | 584 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 1 865 274.00 | 1 560 142.00 | | 1 865 274.00 |
DH Report à nouveau | 180 957.00 | 180 957.00 | | 180 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 480.00 | 305 132.00 | | 225 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836 211.00 | 2 610 731.00 | | 2 836 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 000.00 | 950 400.00 | | 731 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 338.00 | 58 257.00 | | 77 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 001.00 | 285 595.00 | | 302 001.00 |
EA Autres dettes | 14 268.00 | 11 527.00 | | 14 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 038.00 | 84 385.00 | | 89 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 645.00 | 1 390 164.00 | | 1 213 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 856.00 | 4 000 895.00 | | 4 049 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 740 489.00 | | 1 306 085.00 | 3 740 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 596 895.00 | | 584 325.00 | 596 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 596 895.00 | 434 904.00 | 4 014 775.00 | 596 895.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 596 895.00 | | 584 325.00 | 596 895.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 415 593.00 | 1 775 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 311.00 | 531 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576 372.00 | | 614 889.00 | 1 576 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 749.00 | | 106 135.00 | 444 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 472.00 | | 737.00 | 1 122 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 317.00 | 618 176.00 | 433 052.00 | 1 306 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989 651.00 | 568 638.00 | 415 593.00 | 989 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 666.00 | 49 537.00 | 17 459.00 | 316 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 338.00 | 77 338.00 | | 77 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 343.00 | 82 343.00 | | 82 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 989.00 | 101 989.00 | | 101 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 038.00 | 89 038.00 | | 89 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
UX Autres créances clients | 521 621.00 | 521 621.00 | | 521 621.00 |
VC Groupe et associés | 485 936.00 | 485 936.00 | | 485 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 000.00 | 219 400.00 | 511 600.00 | 731 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 400.00 | | | 539 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 793.00 | 1 126 793.00 | | 1 126 793.00 |
VW T.V.A. | 106 488.00 | 106 488.00 | | 106 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 645.00 | 702 045.00 | 511 600.00 | 1 213 645.00 |