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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285 963.00 | 875 545.00 | 410 419.00 | 1 285 963.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 560.00 | 236 170.00 | 151 390.00 | 387 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 448.00 | 1 111 715.00 | 2 258 733.00 | 3 370 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 285.00 | | 487 285.00 | 487 285.00 |
BZ Autres créances | 426 136.00 | | 426 136.00 | 426 136.00 |
CF Disponibilités | 553 295.00 | | 553 295.00 | 553 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 377.00 | | 1 471 377.00 | 1 471 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 824.00 | 1 111 715.00 | 3 730 109.00 | 4 841 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
CU Autres participations | 1 077 072.00 | | 1 077 072.00 | 1 077 072.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 543 440.00 | | 543 440.00 | 543 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 20 000.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 1 007 598.00 | 811 936.00 | | 1 007 598.00 |
DH Report à nouveau | 180 957.00 | 180 957.00 | | 180 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 790.00 | 200 162.00 | | 275 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 845.00 | 1 753 055.00 | | 2 028 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 000.00 | 713 510.00 | | 1 142 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 421.00 | 35 137.00 | | 193 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 209.00 | 255 215.00 | | 270 209.00 |
EA Autres dettes | 13 488.00 | 5 628.00 | | 13 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 146.00 | 74 658.00 | | 82 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 264.00 | 1 084 147.00 | | 1 701 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 109.00 | 2 837 202.00 | | 3 730 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
FG Production vendue services | 1 975 854.00 | 19 038.00 | 1 994 891.00 | 1 975 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 470.00 | 19 038.00 | 2 017 507.00 | 1 998 470.00 |
FN Production immobilisée | | | 262 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 709.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 587.00 | -52 142.00 | | -25 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 591.00 | 2 124 119.00 | | 2 335 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 801.00 | 1 923 957.00 | | 2 059 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 790.00 | 200 162.00 | | 275 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 340.00 | | 1 519 378.00 | 2 672 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 415 593.00 | | 543 440.00 | 415 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 300.00 | | 421 249.00 | 1 287 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 646.00 | | 123 117.00 | 285 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 800.00 | | 431 572.00 | 683 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 683.00 | 455 709.00 | 405 677.00 | 1 061 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836 243.00 | 423 776.00 | 384 474.00 | 836 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 440.00 | 31 934.00 | 21 204.00 | 225 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 421.00 | 193 421.00 | | 193 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 715.00 | 66 715.00 | | 66 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 127.00 | 85 127.00 | | 85 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 146.00 | 82 146.00 | | 82 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
UX Autres créances clients | 487 285.00 | | | 487 285.00 |
VB T. V. A. | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
VC Groupe et associés | 321 575.00 | | | 321 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 000.00 | 105 800.00 | 744 000.00 | 1 142 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 071.00 | | | 371 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 628.00 | | | 81 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 721.00 | 951 721.00 | | 951 721.00 |
VW T.V.A. | 79 691.00 | 79 691.00 | | 79 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 264.00 | 665 064.00 | 744 000.00 | 1 701 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |