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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
AH Fonds commercial | 471 701.00 | | 471 701.00 | 471 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 288.00 | 137 470.00 | 144 819.00 | 282 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 888.00 | | 26 888.00 | 26 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 587.00 | 145 180.00 | 643 408.00 | 788 587.00 |
BT Marchandises | 373 964.00 | | 373 964.00 | 373 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 875.00 | | 50 875.00 | 50 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 817.00 | | 36 817.00 | 36 817.00 |
BZ Autres créances | 220 958.00 | | 220 958.00 | 220 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CF Disponibilités | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 479.00 | | 739 479.00 | 739 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 067.00 | 145 180.00 | 1 382 887.00 | 1 528 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 386.00 | 52 053.00 | | 52 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 600.00 | 70 333.00 | | 75 600.00 |
DL TOTAL (I) | 138 987.00 | 133 386.00 | | 138 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 038.00 | 219 301.00 | | 269 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | 1 074.00 | | 1 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 017.00 | 98 089.00 | | 102 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 319.00 | 568 608.00 | | 458 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 032.00 | 246 476.00 | | 189 032.00 |
EA Autres dettes | 224 462.00 | 147 768.00 | | 224 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 900.00 | 1 281 316.00 | | 1 243 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 887.00 | 1 414 703.00 | | 1 382 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 712.00 | 1 016 940.00 | | 978 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 816.00 | 1 952.00 | | 36 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 258.00 | | 44 521.00 | 750 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241.00 | 26 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 192.00 | 788 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 951.00 | 282 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 701.00 | | | 471 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 200.00 | | 44 039.00 | 244 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 647.00 | | 482.00 | 26 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 209.00 | 37 749.00 | 5 778.00 | 113 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 182.00 | 1 528.00 | | 6 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 027.00 | 36 221.00 | 5 778.00 | 107 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 319.00 | 458 319.00 | | 458 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 425.00 | 69 425.00 | | 69 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 431.00 | 60 431.00 | | 60 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 462.00 | 224 462.00 | | 224 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
UX Autres créances clients | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
VB T. V. A. | 38 721.00 | | | 38 721.00 |
VC Groupe et associés | 108 230.00 | | | 108 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 222.00 | 69 051.00 | 163 171.00 | 232 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 172.00 | | | 66 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 273.00 | | | 58 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 392.00 | 309 392.00 | | 309 392.00 |
VW T.V.A. | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 883.00 | 978 712.00 | 163 171.00 | 1 141 883.00 |