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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 421 150.00 | | 421 150.00 | 421 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 940.00 | 109 307.00 | 45 633.00 | 154 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 134.00 | | 33 134.00 | 33 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 224.00 | 109 307.00 | 499 917.00 | 609 224.00 |
BT Marchandises | 192 005.00 | | 192 005.00 | 192 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 079.00 | | 37 079.00 | 37 079.00 |
BZ Autres créances | 175 026.00 | | 175 026.00 | 175 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CF Disponibilités | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 782.00 | | 110 782.00 | 110 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 243.00 | | 532 243.00 | 532 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 467.00 | 109 307.00 | 1 032 159.00 | 1 141 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 387.00 | 52 387.00 | | 52 387.00 |
DH Report à nouveau | -11 599.00 | | | -11 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 530.00 | -11 599.00 | | 63 530.00 |
DL TOTAL (I) | 115 318.00 | 51 788.00 | | 115 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 615.00 | 251 718.00 | | 247 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 212.00 | 201 537.00 | | 78 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 964.00 | 98 449.00 | | 49 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 587.00 | 407 181.00 | | 375 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 993.00 | 154 731.00 | | 96 993.00 |
EA Autres dettes | 68 471.00 | 45 992.00 | | 68 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 842.00 | 1 159 608.00 | | 916 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 159.00 | 1 211 395.00 | | 1 032 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 043.00 | 934 781.00 | | 807 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 135.00 | 55 641.00 | | 121 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 115 460.00 | 65 320.00 | 2 180 780.00 | 2 115 460.00 |
FG Production vendue services | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 802.00 | 65 320.00 | 2 184 123.00 | 2 118 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 614.00 | |
GE Autres charges | | | 61 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 767.00 | 1 087.00 | | 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 104.00 | 84 565.00 | | 60 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 849.00 | 15 843.00 | | 1 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 849.00 | 65 843.00 | | 1 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 412.00 | 9 193.00 | | 9 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 412.00 | 125 138.00 | | 9 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 563.00 | -59 294.00 | | -7 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 358.00 | 3 114 914.00 | | 2 191 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 828.00 | 3 126 513.00 | | 2 127 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 530.00 | -11 599.00 | | 63 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 581.00 | | 7 643.00 | 601 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 150.00 | | | 421 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 940.00 | | | 154 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 491.00 | | 7 643.00 | 25 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 693.00 | 16 614.00 | | 92 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 693.00 | 16 614.00 | | 92 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 587.00 | 375 587.00 | | 375 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 471.00 | 68 471.00 | | 68 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
UX Autres créances clients | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
VB T. V. A. | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 135.00 | 121 135.00 | | 121 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 480.00 | 66 645.00 | 59 835.00 | 126 480.00 |
VI Groupe et associés | 78 212.00 | 78 212.00 | | 78 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 564.00 | | | 69 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 994.00 | 129 994.00 | | 129 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 782.00 | 110 782.00 | | 110 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 021.00 | 356 021.00 | | 356 021.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 878.00 | 807 043.00 | 59 835.00 | 866 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 779.00 | 37 076.00 | | 25 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 035.00 | 40 738.00 | | 42 035.00 |
ST Autres comptes | 249 622.00 | 335 272.00 | | 249 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 435.00 | 310 100.00 | | 192 435.00 |
YT Sous‐traitance | 85 254.00 | 85 514.00 | | 85 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 519.00 | 20 434.00 | | 14 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 298.00 | 57 510.00 | | 40 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 761.00 | 567 832.00 | | 423 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 634.00 | 388 610.00 | | 306 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 346.00 | 771 623.00 | | 569 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |