| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 421 150.00 | | 421 150.00 | 421 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 940.00 | 92 693.00 | 62 247.00 | 154 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 581.00 | 92 693.00 | 508 888.00 | 601 581.00 |
BT Marchandises | 271 163.00 | | 271 163.00 | 271 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 064.00 | | 53 064.00 | 53 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
BZ Autres créances | 270 977.00 | | 270 977.00 | 270 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CF Disponibilités | 48 335.00 | | 48 335.00 | 48 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 507.00 | | 702 507.00 | 702 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 088.00 | 92 693.00 | 1 211 395.00 | 1 304 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 387.00 | 52 386.00 | | 52 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 599.00 | 75 600.00 | | -11 599.00 |
DL TOTAL (I) | 51 788.00 | 138 987.00 | | 51 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 718.00 | 269 038.00 | | 251 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 537.00 | 1 032.00 | | 201 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 449.00 | 102 017.00 | | 98 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 181.00 | 458 319.00 | | 407 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 731.00 | 189 032.00 | | 154 731.00 |
EA Autres dettes | 45 992.00 | 224 462.00 | | 45 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 608.00 | 1 243 900.00 | | 1 159 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 395.00 | 1 382 887.00 | | 1 211 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 781.00 | 975 596.00 | | 934 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 641.00 | 36 816.00 | | 55 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 587.00 | | 20 720.00 | 788 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 502.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 502.00 | 25 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 727.00 | 601 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 710.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 551.00 | 421 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 964.00 | 154 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 701.00 | | | 471 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 288.00 | | 20 616.00 | 282 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 888.00 | | 104.00 | 26 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 180.00 | 37 820.00 | 90 306.00 | 145 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 470.00 | 37 820.00 | 82 596.00 | 137 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 181.00 | 407 181.00 | | 407 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 197.00 | 66 197.00 | | 66 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 501.00 | 54 501.00 | | 54 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 992.00 | 45 992.00 | | 45 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
UX Autres créances clients | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
VB T. V. A. | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 641.00 | 55 641.00 | | 55 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 077.00 | 69 699.00 | 126 378.00 | 196 077.00 |
VI Groupe et associés | 201 537.00 | 201 537.00 | | 201 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 109.00 | | | 76 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 197.00 | | | 43 197.00 |
VP Divers | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 494.00 | | | 190 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 456.00 | 349 456.00 | | 349 456.00 |
VW T.V.A. | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 159.00 | 934 781.00 | 126 378.00 | 1 061 159.00 |