| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 028.00 | 13 549.00 | 2 479.00 | 16 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 009.00 | 200 733.00 | 82 275.00 | 283 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 923.00 | 216 552.00 | 86 370.00 | 302 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 546.00 | | 38 546.00 | 38 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 188.00 | 13 865.00 | 826 322.00 | 840 188.00 |
BZ Autres créances | 234 690.00 | | 234 690.00 | 234 690.00 |
CF Disponibilités | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 086.00 | 13 865.00 | 1 118 220.00 | 1 132 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 009.00 | 230 418.00 | 1 204 590.00 | 1 435 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 133 009.00 | | | 133 009.00 |
DH Report à nouveau | -20 809.00 | | | -20 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
DL TOTAL (I) | 143 998.00 | | | 143 998.00 |
DP Provisions pour risques | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 266.00 | | | 251 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 772.00 | | | 419 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 050.00 | | | 248 050.00 |
EA Autres dettes | 102 707.00 | | | 102 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 192.00 | | | 1 037 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 590.00 | | | 1 204 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 268.00 | | | 946 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 875.00 | | | 128 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 607 160.00 | 13 406.00 | 2 620 566.00 | 2 607 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 160.00 | 13 406.00 | 2 620 566.00 | 2 607 160.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 740.00 | | | 170 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 996.00 | | | 102 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 914.00 | | | 101 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 264.00 | | | 127 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 267.00 | | | -24 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 111.00 | | | 2 932 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 912.00 | | | 2 917 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 027.00 | | 82 928.00 | 363 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 1 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 032.00 | 302 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 382.00 | 299 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 091.00 | | 82 328.00 | 358 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666.00 | | 600.00 | 2 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 068.00 | 35 952.00 | 39 467.00 | 220 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 253.00 | 16.00 | | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 815.00 | 35 936.00 | 39 467.00 | 217 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 865.00 | 23 400.00 | | 13 865.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 772.00 | 419 772.00 | | 419 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 429.00 | 38 429.00 | | 38 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 707.00 | 102 707.00 | | 102 707.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 823 604.00 | | | 823 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
VB T. V. A. | 54 044.00 | | | 54 044.00 |
VC Groupe et associés | 47 417.00 | | | 47 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 875.00 | 128 875.00 | | 128 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 391.00 | 40 585.00 | 81 805.00 | 122 391.00 |
VI Groupe et associés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 634.00 | | | 36 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 969.00 | | | 104 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 095.00 | 1 060 351.00 | 17 743.00 | 1 078 095.00 |
VW T.V.A. | 190 483.00 | 190 483.00 | | 190 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 074.00 | 946 268.00 | 81 805.00 | 1 028 074.00 |