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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 017.00 | 17 469.00 | 548.00 | 18 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 248.00 | 181 067.00 | 6 181.00 | 187 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 216.00 | 200 806.00 | 9 410.00 | 210 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 214.00 | 132 422.00 | 428 793.00 | 561 214.00 |
BZ Autres créances | 334 817.00 | | 334 817.00 | 334 817.00 |
CF Disponibilités | 29 048.00 | | 29 048.00 | 29 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 254.00 | 132 422.00 | 830 833.00 | 963 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 470.00 | 333 228.00 | 840 243.00 | 1 173 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 422.00 | | | 132 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -417 471.00 | -140 952.00 | | -417 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 983.00 | -276 519.00 | | -81 983.00 |
DL TOTAL (I) | -483 454.00 | -401 471.00 | | -483 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 101.00 | 571 802.00 | | 549 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 343.00 | 11 788.00 | | 22 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 678.00 | 476 311.00 | | 587 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 604.00 | 176 589.00 | | 104 604.00 |
EA Autres dettes | 23 368.00 | 26 968.00 | | 23 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 697.00 | 1 300 061.00 | | 1 323 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 243.00 | 898 590.00 | | 840 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 237.00 | 724 604.00 | | 807 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 216.00 | | | 210 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 265.00 | | | 205 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 493.00 | 12 313.00 | | 188 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 223.00 | 12 313.00 | | 186 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 422.00 | | | 132 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 422.00 | | | 132 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 422.00 | | | 132 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548 953.00 | 42 012.00 | 168 048.00 | 548 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 678.00 | 587 678.00 | | 587 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 572.00 | 44 572.00 | | 44 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 428 793.00 | 428 793.00 | | 428 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 422.00 | | 132 422.00 | 132 422.00 |
VB T. V. A. | 55 330.00 | 55 330.00 | | 55 330.00 |
VC Groupe et associés | 162 079.00 | 162 079.00 | | 162 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 636.00 | 23 117.00 | 2 759.00 | 32 636.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
VP Divers | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 240.00 | 115 240.00 | | 115 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 508.00 | 772 086.00 | 132 422.00 | 904 508.00 |
VW T.V.A. | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 354.00 | 784 893.00 | 170 807.00 | 1 301 354.00 |