| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 017.00 | 15 074.00 | 2 943.00 | 18 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 247.00 | 150 259.00 | 36 988.00 | 187 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 000.00 | 167 603.00 | 41 397.00 | 209 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 310.00 | 162 973.00 | 622 336.00 | 785 310.00 |
BZ Autres créances | 408 500.00 | | 408 500.00 | 408 500.00 |
CF Disponibilités | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 961.00 | 162 973.00 | 1 079 987.00 | 1 242 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 961.00 | 330 577.00 | 1 121 384.00 | 1 451 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 546.00 | | | 163 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 133 009.00 | 133 009.00 | | 133 009.00 |
DH Report à nouveau | -105 067.00 | -6 611.00 | | -105 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 494.00 | -98 456.00 | | -170 494.00 |
DL TOTAL (I) | -124 952.00 | 45 541.00 | | -124 952.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 115.00 | 377 175.00 | | 207 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 907.00 | | 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 118.00 | 49 618.00 | | 11 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 588.00 | 679 409.00 | | 747 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 288.00 | 288 718.00 | | 253 288.00 |
EA Autres dettes | 27 078.00 | 26 003.00 | | 27 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 337.00 | 1 421 832.00 | | 1 246 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 384.00 | 1 505 574.00 | | 1 121 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 262.00 | 1 421 832.00 | | 1 234 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 763 427.00 | | 1 763 427.00 | 1 763 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 427.00 | | 1 763 427.00 | 1 763 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 453.00 | |
GE Autres charges | | | 5 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 548.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 2 545.00 | | 86.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 977.00 | 17 460.00 | | 49 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 977.00 | -16 912.00 | | -48 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 251.00 | 2 412 223.00 | | 1 830 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 745.00 | 2 510 679.00 | | 2 000 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 494.00 | -98 456.00 | | -170 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 685.00 | | | 283 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 684.00 | 209 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 684.00 | 205 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 949.00 | | | 279 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 654.00 | 24 633.00 | 74 684.00 | 217 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 384.00 | 24 633.00 | 74 684.00 | 215 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
6T Sur comptes clients | 4 520.00 | 158 453.00 | | 4 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 520.00 | 158 453.00 | | 4 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 720.00 | 158 453.00 | 38 200.00 | 42 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 453.00 | 38 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 588.00 | 747 588.00 | | 747 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 831.00 | 57 831.00 | | 57 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 621 764.00 | 621 764.00 | | 621 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 546.00 | | 163 546.00 | 163 546.00 |
VB T. V. A. | 104 661.00 | 104 661.00 | | 104 661.00 |
VC Groupe et associés | 133 896.00 | 133 896.00 | | 133 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 951.00 | 164 951.00 | | 164 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 164.00 | 30 090.00 | 3 781.00 | 42 164.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42.00 | | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 251.00 | 128 251.00 | | 128 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 414.00 | 1 033 868.00 | 163 546.00 | 1 197 414.00 |
VW T.V.A. | 185 766.00 | 185 766.00 | | 185 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 219.00 | 1 223 144.00 | 3 781.00 | 1 235 219.00 |