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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AH Fonds commercial | 53 662.00 | | 53 662.00 | 53 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 873 314.00 | 349 263.00 | 524 051.00 | 873 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 403.00 | 19 857.00 | 7 545.00 | 27 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 259.00 | 128 917.00 | 23 341.00 | 152 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 066.00 | 501 363.00 | 629 703.00 | 1 131 066.00 |
BT Marchandises | 164 064.00 | | 164 064.00 | 164 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 782.00 | 5 352.00 | 66 430.00 | 71 782.00 |
BZ Autres créances | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 005.00 | | 75 005.00 | 75 005.00 |
CF Disponibilités | 330 058.00 | | 330 058.00 | 330 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 695.00 | 5 352.00 | 674 343.00 | 679 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 761.00 | 506 715.00 | 1 304 045.00 | 1 810 761.00 |
CU Autres participations | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 890.00 | 2 080.00 | | 5 890.00 |
DG Autres réserves | 449 870.00 | 418 562.00 | | 449 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 180.00 | 76 118.00 | | 49 180.00 |
DL TOTAL (I) | 824 940.00 | 816 760.00 | | 824 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 642.00 | 407 496.00 | | 351 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 353.00 | 46 285.00 | | 52 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 787.00 | 16 459.00 | | 16 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 323.00 | 74 198.00 | | 58 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 106.00 | 544 437.00 | | 479 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 045.00 | 1 361 197.00 | | 1 304 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 268.00 | 190 058.00 | | 187 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 326.00 | | 8 739.00 | 1 122 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 301.00 | | | 930 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 292.00 | | 8 368.00 | 171 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 732.00 | | 371.00 | 20 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 513.00 | 54 849.00 | | 446 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 889.00 | 39 698.00 | | 312 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 623.00 | 15 151.00 | | 133 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 196.00 | 5 352.00 | 3 196.00 | 3 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 196.00 | 5 352.00 | 3 196.00 | 3 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 196.00 | 5 352.00 | 3 196.00 | 3 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 352.00 | 3 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
UX Autres créances clients | 65 361.00 | | | 65 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VB T. V. A. | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 642.00 | 59 804.00 | 258 257.00 | 351 642.00 |
VI Groupe et associés | 52 353.00 | 52 353.00 | | 52 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 652.00 | | | 55 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 567.00 | 110 567.00 | | 110 567.00 |
VW T.V.A. | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 105.00 | 187 268.00 | 258 257.00 | 479 105.00 |