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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AH Fonds commercial | 53 662.00 | | 53 662.00 | 53 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 873 314.00 | 388 962.00 | 484 353.00 | 873 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 483.00 | 22 713.00 | 5 770.00 | 28 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 179.00 | 75 490.00 | 34 690.00 | 110 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 402.00 | 490 490.00 | 599 913.00 | 1 090 402.00 |
BT Marchandises | 168 465.00 | | 168 465.00 | 168 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 008.00 | 5 273.00 | 79 735.00 | 85 008.00 |
BZ Autres créances | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 005.00 | | 75 005.00 | 75 005.00 |
CF Disponibilités | 391 181.00 | | 391 181.00 | 391 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 823.00 | 5 273.00 | 739 550.00 | 744 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 226.00 | 495 763.00 | 1 339 463.00 | 1 835 226.00 |
CU Autres participations | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 350.00 | 5 890.00 | | 8 350.00 |
DG Autres réserves | 455 690.00 | 449 870.00 | | 455 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 724.00 | 49 180.00 | | 87 724.00 |
DL TOTAL (I) | 871 763.00 | 824 940.00 | | 871 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 099.00 | 351 642.00 | | 292 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 665.00 | 52 353.00 | | 73 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 405.00 | 16 787.00 | | 30 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 531.00 | 58 323.00 | | 71 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 699.00 | 479 106.00 | | 467 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 463.00 | 1 304 045.00 | | 1 339 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 317.00 | 187 268.00 | | 237 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 065.00 | | 21 978.00 | 1 131 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 642.00 | 1 090 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 642.00 | 138 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 301.00 | | | 930 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 661.00 | | 21 642.00 | 179 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 103.00 | | 336.00 | 21 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 363.00 | 51 768.00 | 62 642.00 | 501 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 588.00 | 39 698.00 | | 352 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 774.00 | 12 069.00 | 62 642.00 | 148 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 352.00 | 5 273.00 | 5 352.00 | 5 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 352.00 | 5 273.00 | 5 352.00 | 5 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 352.00 | 5 273.00 | 5 352.00 | 5 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 273.00 | 5 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
UX Autres créances clients | 78 639.00 | | | 78 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 098.00 | 61 717.00 | 230 381.00 | 292 098.00 |
VI Groupe et associés | 73 664.00 | 73 664.00 | | 73 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 493.00 | | | 59 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 172.00 | 110 172.00 | | 110 172.00 |
VW T.V.A. | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 699.00 | 237 317.00 | 230 381.00 | 467 699.00 |