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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 940.00 | 35 535.00 | 13 404.00 | 48 940.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 57 324.00 | 35 535.00 | 21 789.00 | 57 324.00 |
060 Stock marchandises | 26 058.00 | | 26 058.00 | 26 058.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
084 Disponibilités | 42 798.00 | | 42 798.00 | 42 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 430.00 | | 73 430.00 | 73 430.00 |
110 Total général Actif | 130 754.00 | 35 535.00 | 95 219.00 | 130 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 185.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 504 104.00 | 431 111.00 | | 504 104.00 |
230 Autres produits | 5 776.00 | 3 969.00 | | 5 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 879.00 | 435 080.00 | | 509 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356 404.00 | 334 582.00 | | 356 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 698.00 | -16 113.00 | | 12 698.00 |
242 Autres charges externes. | 29 281.00 | 22 006.00 | | 29 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 774.00 | 3 703.00 | | 3 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 617.00 | 67 814.00 | | 74 617.00 |
252 Charges sociales | 17 843.00 | 9 971.00 | | 17 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 534.00 | 4 762.00 | | 2 534.00 |
256 Dotations aux provisions | 263.00 | 769.00 | | 263.00 |
262 Autres charges | 10 311.00 | 9 645.00 | | 10 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 724.00 | 437 138.00 | | 507 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 155.00 | -2 058.00 | | 2 155.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 156.00 | 5 288.00 | | 1 156.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 185.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 950.00 | 121.00 | | 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 9.00 | | 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 782.00 | 2 916.00 | | 1 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 917.00 | | | 54 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 163.00 | | | 163.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 163.00 | | | 163.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -163.00 | | | -163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 651.00 | | | 60 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 263.00 | | | 263.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 769.00 | | | 769.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 263.00 | | | 263.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 769.00 | | | 769.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |