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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 940.00 | 42 852.00 | 6 088.00 | 48 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 324.00 | 42 852.00 | 14 472.00 | 57 324.00 |
060 Stock marchandises | 33 876.00 | | 33 876.00 | 33 876.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
084 Disponibilités | 39 527.00 | | 39 527.00 | 39 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 512.00 | | 74 512.00 | 74 512.00 |
110 Total général Actif | 131 837.00 | 42 852.00 | 88 985.00 | 131 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 706.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 201 545.00 | | | 201 545.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 444 696.00 | 423 072.00 | | 444 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 190.00 | | |
230 Autres produits | 1 661.00 | 1 850.00 | | 1 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 357.00 | 427 112.00 | | 446 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 298 183.00 | 286 532.00 | | 298 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 85.00 | -5 203.00 | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 26 574.00 | 30 312.00 | | 26 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | 6 719.00 | | 2 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 944.00 | 79 352.00 | | 90 944.00 |
252 Charges sociales | 8 381.00 | 18 232.00 | | 8 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 252.00 | 2 487.00 | | 2 252.00 |
256 Dotations aux provisions | 636.00 | 356.00 | | 636.00 |
262 Autres charges | 8 565.00 | 8 202.00 | | 8 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 312.00 | 426 989.00 | | 438 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 044.00 | 123.00 | | 8 044.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 27.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 618.00 | | | 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 424.00 | 96.00 | | 6 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 324.00 | | | 57 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 965.00 | | | 54 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 397.00 | | | 83 397.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 636.00 | | | 636.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 356.00 | | | 356.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 636.00 | | | 636.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 356.00 | | | 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |