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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 940.00 | 44 631.00 | 4 309.00 | 48 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 324.00 | 44 631.00 | 12 693.00 | 57 324.00 |
060 Stock marchandises | 37 768.00 | | 37 768.00 | 37 768.00 |
072 Créances – Autres | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
084 Disponibilités | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 781.00 | | 78 781.00 | 78 781.00 |
110 Total général Actif | 136 105.00 | 44 631.00 | 91 475.00 | 136 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 322.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 229 311.00 | | | 229 311.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 460 604.00 | 444 696.00 | | 460 604.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 4 336.00 | 1 661.00 | | 4 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 190.00 | 446 357.00 | | 466 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 328 878.00 | 298 183.00 | | 328 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 891.00 | 85.00 | | -3 891.00 |
242 Autres charges externes. | 29 500.00 | 26 574.00 | | 29 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 636.00 | 2 693.00 | | 2 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 553.00 | 90 944.00 | | 87 553.00 |
252 Charges sociales | 6 080.00 | 8 381.00 | | 6 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 779.00 | 2 252.00 | | 1 779.00 |
256 Dotations aux provisions | 513.00 | 636.00 | | 513.00 |
262 Autres charges | 8 302.00 | 8 565.00 | | 8 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 349.00 | 438 312.00 | | 461 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 841.00 | 8 044.00 | | 4 841.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 1 001.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 618.00 | | 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 616.00 | 6 424.00 | | 3 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 324.00 | | | 57 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 592.00 | | | 58 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 187.00 | | | 47 187.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 513.00 | | | 513.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 636.00 | | | 636.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 513.00 | | | 513.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 636.00 | | | 636.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |