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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 156.00 | 1 831.00 | 7 325.00 | 9 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 378.00 | 351 831.00 | 1 006 547.00 | 1 358 378.00 |
BZ Autres créances | 460 059.00 | | 460 059.00 | 460 059.00 |
CF Disponibilités | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 961.00 | | 461 961.00 | 461 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 340.00 | 351 831.00 | 1 468 509.00 | 1 820 340.00 |
CU Autres participations | 1 349 222.00 | 350 000.00 | 999 222.00 | 1 349 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 208.00 | | | 638 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 572 201.00 | | | 572 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 581.00 | | | -59 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 648.00 | | | 1 154 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 253.00 | | | 309 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 861.00 | | | 313 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 509.00 | | | 1 468 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -289 392.00 | | | -289 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 927.00 | | | -3 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 641.00 | | | 302 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 222.00 | | | 362 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 581.00 | | | -59 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 378.00 | | | 1 358 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349 222.00 | | | 1 349 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VC Groupe et associés | 433 511.00 | | | 433 511.00 |
VI Groupe et associés | 309 253.00 | -294 000.00 | 603 253.00 | 309 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 059.00 | 26 548.00 | 433 511.00 | 460 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 861.00 | -289 392.00 | 603 253.00 | 313 861.00 |