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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 378.00 | 576 081.00 | 782 297.00 | 1 358 378.00 |
BZ Autres créances | 935 171.00 | | 935 171.00 | 935 171.00 |
CF Disponibilités | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 960.00 | | 948 960.00 | 948 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 338.00 | 576 081.00 | 1 731 257.00 | 2 307 338.00 |
CU Autres participations | 1 349 222.00 | 566 925.00 | 782 297.00 | 1 349 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 208.00 | | | 638 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
DG Autres réserves | 487 111.00 | | | 487 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 725.00 | | | 222 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 788.00 | | | 1 352 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 999.00 | | | 372 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 469.00 | | | 378 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 257.00 | | | 1 731 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 469.00 | | | 378 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | | | -835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 485.00 | | | -29 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 552.00 | | | 200 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -22 174.00 | | | -22 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 725.00 | | | 222 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 378.00 | | | 1 358 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349 222.00 | | | 1 349 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VC Groupe et associés | 919 846.00 | | 919 846.00 | 919 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 372 999.00 | 372 999.00 | | 372 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 171.00 | 15 325.00 | 919 846.00 | 935 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 469.00 | 378 469.00 | | 378 469.00 |