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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 156.00 | 5 494.00 | 3 662.00 | 9 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 378.00 | 555 955.00 | 802 424.00 | 1 358 378.00 |
BZ Autres créances | 451 389.00 | | 451 389.00 | 451 389.00 |
CF Disponibilités | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 741.00 | | 452 741.00 | 452 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 120.00 | 555 955.00 | 1 255 165.00 | 1 811 120.00 |
CU Autres participations | 1 349 222.00 | 550 461.00 | 798 761.00 | 1 349 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 208.00 | | | 638 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 590 414.00 | | | 590 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 846.00 | | | -120 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 597.00 | | | 1 111 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 657.00 | | | 139 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 568.00 | | | 143 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 165.00 | | | 1 255 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 512.00 | | | 87 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 358.00 | | | 208 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 846.00 | | | -120 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 378.00 | | | 1 358 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349 222.00 | | | 1 349 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VC Groupe et associés | 416 931.00 | | 416 931.00 | 416 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 139 657.00 | | | 139 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 389.00 | 34 458.00 | 416 931.00 | 451 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 568.00 | 3 911.00 | | 143 568.00 |