| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 603.00 | 706 972.00 | 248 631.00 | 955 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 479.00 | 20 672.00 | 5 807.00 | 26 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 495.00 | | 28 495.00 | 28 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 187.00 | 759 182.00 | 307 005.00 | 1 066 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 920 370.00 | 46 642.00 | 873 728.00 | 920 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 937 560.00 | | 937 560.00 | 937 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 538.00 | 31 768.00 | 917 770.00 | 949 538.00 |
BZ Autres créances | 2 132 479.00 | | 2 132 479.00 | 2 132 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 968 746.00 | 78 410.00 | 4 890 336.00 | 4 968 746.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 041 438.00 | 837 591.00 | 5 203 846.00 | 6 041 438.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 310.00 | 421 310.00 | | 421 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
DH Report à nouveau | 374 747.00 | 163 441.00 | | 374 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 315.00 | 211 306.00 | | -451 315.00 |
DL TOTAL (I) | 390 622.00 | 841 936.00 | | 390 622.00 |
DP Provisions pour risques | 38 346.00 | 35 094.00 | | 38 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 346.00 | 45 094.00 | | 48 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 022.00 | 879 044.00 | | 729 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 162.00 | 1 690 289.00 | | 1 944 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 330.00 | 359 793.00 | | 120 330.00 |
EA Autres dettes | 1 970 474.00 | 1 344 852.00 | | 1 970 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 763 989.00 | 4 273 979.00 | | 4 763 989.00 |
ED (V) | 890.00 | | | 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 846.00 | 5 161 009.00 | | 5 203 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 763 989.00 | 4 273 979.00 | | 4 763 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729 022.00 | 879 044.00 | | 729 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 707 232.00 | | 11 707 232.00 | 11 707 232.00 |
FG Production vendue services | 200 901.00 | | 200 901.00 | 200 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 908 134.00 | | 11 908 134.00 | 11 908 134.00 |
FM Production stockée | | | -619 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 348 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 880 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 904 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 079.00 | |
GE Autres charges | | | 9 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 606 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 174 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 571.00 | 116 994.00 | | 54 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 130 330.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 723.00 | 247 324.00 | | 55 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 210.00 | 13 589.00 | | 13 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 837.00 | 143 170.00 | | 118 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 046.00 | 156 759.00 | | 132 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 323.00 | 90 566.00 | | -76 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 549 009.00 | 14 316 628.00 | | 11 549 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 000 324.00 | 14 105 322.00 | | 12 000 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 315.00 | 211 306.00 | | -451 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 947.00 | 899.00 | | 1 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 719.00 | | 165 974.00 | 1 658 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 973.00 | 8 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758 507.00 | 1 066 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 636.00 | 21 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740 898.00 | 1 010 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 500.00 | | 165 974.00 | 1 585 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 457.00 | 115 421.00 | 634 697.00 | 1 278 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 416.00 | | 12 636.00 | 34 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 283.00 | 115 421.00 | 622 061.00 | 1 234 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 094.00 | 6 496.00 | 3 244.00 | 45 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 094.00 | 6 496.00 | 3 244.00 | 45 094.00 |
UG ‐ Financières | | 6 496.00 | 2 094.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 162.00 | 1 944 162.00 | | 1 944 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970 475.00 | 1 970 475.00 | | 1 970 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
UX Autres créances clients | 2 132 479.00 | | | 2 132 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 949 538.00 | | | 949 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 022.00 | 729 022.00 | | 729 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 100 670.00 | 3 091 844.00 | 8 826.00 | 3 100 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 763 989.00 | 4 763 989.00 | | 4 763 989.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |