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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 275.00 | 868 169.00 | 177 107.00 | 1 045 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 868.00 | 26 108.00 | 1 760.00 | 27 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 490.00 | 975 815.00 | 207 675.00 | 1 183 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 295.00 | | 52 295.00 | 52 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 364 419.00 | 194 008.00 | 1 170 411.00 | 1 364 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008 400.00 | | 1 008 400.00 | 1 008 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 596.00 | | 587 596.00 | 587 596.00 |
BZ Autres créances | 2 188 189.00 | | 2 188 189.00 | 2 188 189.00 |
CF Disponibilités | 767 280.00 | | 767 280.00 | 767 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 980 425.00 | 194 008.00 | 5 786 417.00 | 5 980 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 163 915.00 | 1 169 823.00 | 5 994 092.00 | 7 163 915.00 |
CU Autres participations | 50 001.00 | 50 000.00 | 1.00 | 50 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906 091.00 | 906 091.00 | | 906 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
DH Report à nouveau | -810 428.00 | -279 745.00 | | -810 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 788.00 | -530 682.00 | | 89 788.00 |
DL TOTAL (I) | 431 330.00 | 341 542.00 | | 431 330.00 |
DP Provisions pour risques | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 516.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 225.00 | 17 741.00 | | 5 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 236.00 | 268 251.00 | | 268 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 073.00 | 860 957.00 | | 1 173 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 124.00 | 154 956.00 | | 111 124.00 |
EA Autres dettes | 3 987 744.00 | 3 851 544.00 | | 3 987 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 557 537.00 | 5 135 708.00 | | 5 557 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 994 092.00 | 5 494 992.00 | | 5 994 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 540 176.00 | 5 135 708.00 | | 5 540 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 236.00 | | | 268 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 955.00 | | 9 653.00 | 1 171 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 118.00 | 1 183 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 118.00 | 1 077 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 344.00 | | 19 653.00 | 1 066 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 827.00 | | | 58 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 586.00 | 81 228.00 | | 844 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 048.00 | 81 228.00 | | 813 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 741.00 | | 12 516.00 | 17 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
UX Autres créances clients | 587 596.00 | 587 596.00 | | 587 596.00 |
VP Divers | 2 188 189.00 | 2 188 189.00 | | 2 188 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796 857.00 | 2 788 031.00 | 8 826.00 | 2 796 857.00 |