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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 358.00 | 789 096.00 | 241 262.00 | 1 030 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 868.00 | 23 952.00 | 3 916.00 | 27 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 955.00 | 894 586.00 | 277 368.00 | 1 171 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 773.00 | | 25 773.00 | 25 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 075 797.00 | 39 797.00 | 1 036 000.00 | 1 075 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 106 026.00 | | 1 106 026.00 | 1 106 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 589.00 | 24 167.00 | 1 291 422.00 | 1 315 589.00 |
BZ Autres créances | 1 099 936.00 | | 1 099 936.00 | 1 099 936.00 |
CF Disponibilités | 638 909.00 | | 638 909.00 | 638 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 281 587.00 | 63 964.00 | 5 217 623.00 | 5 281 587.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 453 542.00 | 958 550.00 | 5 494 992.00 | 6 453 542.00 |
CU Autres participations | 50 001.00 | 50 000.00 | 1.00 | 50 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 421 310.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906 091.00 | | | 906 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
DH Report à nouveau | -279 745.00 | 374 747.00 | | -279 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 682.00 | -451 315.00 | | -530 682.00 |
DL TOTAL (I) | 341 542.00 | 390 622.00 | | 341 542.00 |
DP Provisions pour risques | 5 225.00 | 38 346.00 | | 5 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 516.00 | 10 000.00 | | 12 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 741.00 | 48 346.00 | | 17 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 729 022.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 251.00 | 1.00 | | 268 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 957.00 | 1 944 162.00 | | 860 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 956.00 | 120 330.00 | | 154 956.00 |
EA Autres dettes | 3 851 544.00 | 1 970 474.00 | | 3 851 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 135 708.00 | 4 763 989.00 | | 5 135 708.00 |
ED (V) | | 890.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 494 992.00 | 5 203 846.00 | | 5 494 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 135 708.00 | 4 763 989.00 | | 5 135 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 729 022.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 966 565.00 | 4 546 289.00 | 9 512 854.00 | 4 966 565.00 |
FG Production vendue services | 120 666.00 | 23 620.00 | 144 285.00 | 120 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 087 231.00 | 4 569 909.00 | 9 657 140.00 | 5 087 231.00 |
FM Production stockée | | | 149 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 177 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 573 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 190 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 66 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 513 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 737.00 | 54 571.00 | | 67 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 625.00 | 1 150.00 | | 21 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 362.00 | 55 723.00 | | 89 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 377.00 | 13 210.00 | | 126 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 837.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 893.00 | 132 046.00 | | 138 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 531.00 | -76 323.00 | | -49 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 327 990.00 | 11 549 009.00 | | 10 327 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 858 673.00 | 12 000 324.00 | | 10 858 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 682.00 | -451 315.00 | | -530 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 797.00 | 1 947.00 | | 1 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 187.00 | | | 1 066 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 577.00 | | | 1 010 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 182.00 | 85 404.00 | | 759 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 644.00 | 85 404.00 | | 727 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 346.00 | 12 516.00 | 43 121.00 | 48 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 642.00 | 131.00 | 6 976.00 | 46 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 410.00 | 50 131.00 | 14 577.00 | 78 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 756.00 | 62 647.00 | 57 698.00 | 126 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132.00 | 14 578.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 516.00 | 21 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 957.00 | 860 957.00 | | 860 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 119 795.00 | 4 119 795.00 | | 4 119 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 589.00 | | | 1 315 589.00 |
VP Divers | 1 099 936.00 | | | 1 099 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 956.00 | 154 956.00 | | 154 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 908.00 | 2 435 082.00 | 8 826.00 | 2 443 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 135 708.00 | 5 135 708.00 | | 5 135 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |