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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 444.00 | 7 150.00 | 30 294.00 | 37 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 187.00 | 8 745.00 | 4 443.00 | 13 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 531.00 | 15 895.00 | 39 637.00 | 55 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 144.00 | | 192 144.00 | 192 144.00 |
BZ Autres créances | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CF Disponibilités | 231 725.00 | | 231 725.00 | 231 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 723.00 | | 441 723.00 | 441 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 254.00 | 15 895.00 | 481 359.00 | 497 254.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 424.00 | | | 91 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 148.00 | | | 158 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
DL TOTAL (I) | 309 491.00 | | | 309 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 346.00 | | | 151 346.00 |
EA Autres dettes | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 868.00 | | | 171 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 359.00 | | | 481 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 868.00 | | | 171 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 686.00 | 4 000.00 | 511 686.00 | 507 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 686.00 | 4 000.00 | 511 686.00 | 507 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | | | -870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 687.00 | | | 40 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 737.00 | | | 516 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 218.00 | | | 499 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 983.00 | | 3 131.00 | 85 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 582.00 | 55 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 773.00 | 37 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 689.00 | 13 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 217.00 | | | 40 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 746.00 | | 3 131.00 | 40 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 942.00 | 1 665.00 | 32 712.00 | 46 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 923.00 | | 2 773.00 | 9 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 019.00 | 1 665.00 | 29 939.00 | 37 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 518.00 | 39 518.00 | | 39 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 544.00 | 70 544.00 | | 70 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 144.00 | | | 192 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 584.00 | | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 998.00 | 209 998.00 | | 209 998.00 |
VW T.V.A. | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 868.00 | 171 868.00 | | 171 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
ST Autres comptes | 48 054.00 | | | 48 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 48 821.00 | | | 48 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 497.00 | | | 102 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 233.00 | | | 127 233.00 |