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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 444.00 | 7 150.00 | 30 294.00 | 37 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 406.00 | 10 404.00 | 4 002.00 | 14 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 750.00 | 17 554.00 | 39 196.00 | 56 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 425.00 | | 165 425.00 | 165 425.00 |
BZ Autres créances | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
CF Disponibilités | 383 457.00 | | 383 457.00 | 383 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 378.00 | | 578 378.00 | 578 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 128.00 | 17 554.00 | 617 574.00 | 635 128.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 424.00 | | | 91 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 776.00 | | | 252 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
DL TOTAL (I) | 414 131.00 | | | 414 131.00 |
DP Provisions pour risques | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 283.00 | | | 156 283.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 452.00 | | | 181 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 574.00 | | | 617 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 452.00 | | | 181 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 157.00 | | 533 157.00 | 533 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 157.00 | | 533 157.00 | 533 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 423.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 365.00 | | | 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 990.00 | | | -21 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 134.00 | | | 84 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 273.00 | | | 537 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 742.00 | | | 509 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 638.00 | | 3 112.00 | 53 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 294.00 | | 3 112.00 | 11 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 132.00 | 2 423.00 | | 15 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 982.00 | 2 423.00 | | 7 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 990.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 976.00 | 62 976.00 | | 62 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
UX Autres créances clients | 165 425.00 | 165 425.00 | | 165 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VC Groupe et associés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 340.00 | 193 340.00 | | 193 340.00 |
VW T.V.A. | 55 609.00 | 55 609.00 | | 55 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 452.00 | 181 452.00 | | 181 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
ST Autres comptes | 39 283.00 | | | 39 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
YT Sous‐traitance | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 929.00 | | | 106 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 848.00 | | | 98 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |