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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 444.00 | 7 150.00 | 30 294.00 | 37 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 736.00 | 10 859.00 | 2 877.00 | 13 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 080.00 | 18 009.00 | 38 071.00 | 56 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 533.00 | | 277 533.00 | 277 533.00 |
BZ Autres créances | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CF Disponibilités | 274 185.00 | | 274 185.00 | 274 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 461.00 | | 562 461.00 | 562 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 541.00 | 18 009.00 | 600 532.00 | 618 541.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 424.00 | | | 91 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 667.00 | | | 175 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
DL TOTAL (I) | 339 026.00 | | | 339 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 487.00 | | | 233 487.00 |
EA Autres dettes | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 506.00 | | | 261 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 532.00 | | | 600 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 506.00 | | | 261 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 816.00 | 8 618.00 | 559 435.00 | 550 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 816.00 | 8 618.00 | 559 435.00 | 550 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 114.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 134.00 | | | 47 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 434.00 | | | 563 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 900.00 | | | 533 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 531.00 | | 549.00 | 55 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 187.00 | | 549.00 | 13 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 895.00 | 2 114.00 | | 15 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 745.00 | 2 114.00 | | 8 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 982.00 | 87 982.00 | | 87 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 423.00 | 82 423.00 | | 82 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 277 533.00 | | | 277 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VB T. V. A. | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 276.00 | 288 276.00 | | 288 276.00 |
VW T.V.A. | 55 832.00 | 55 832.00 | | 55 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 506.00 | 261 506.00 | | 261 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
ST Autres comptes | 48 089.00 | | | 48 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
YT Sous‐traitance | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 952.00 | | | 106 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 315.00 | | | 95 315.00 |