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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
AH Fonds commercial | 111 113.00 | | 111 113.00 | 111 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 614.00 | 3 391.00 | 9 223.00 | 12 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 177.00 | 382 487.00 | 44 690.00 | 427 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 317.00 | 398 828.00 | 177 489.00 | 576 317.00 |
BT Marchandises | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BZ Autres créances | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
CF Disponibilités | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 370.00 | | 71 370.00 | 71 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 687.00 | 398 828.00 | 248 859.00 | 647 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 503.00 | -30 984.00 | | 43 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 941.00 | 74 486.00 | | 32 941.00 |
DL TOTAL (I) | 92 444.00 | 59 503.00 | | 92 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 184.00 | 24 625.00 | | 63 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 585.00 | 43 807.00 | | 44 585.00 |
EA Autres dettes | 48 225.00 | 106 594.00 | | 48 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 415.00 | 175 545.00 | | 156 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 859.00 | 235 047.00 | | 248 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 415.00 | 175 545.00 | | 156 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 803.00 | | 796 803.00 | 796 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 803.00 | | 796 803.00 | 796 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 792.00 | |
GE Autres charges | | | 7 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 092.00 | 23 222.00 | | 20 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 605.00 | 7 920.00 | | 3 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 605.00 | 7 920.00 | | 3 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416.00 | 1 911.00 | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416.00 | 1 911.00 | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 189.00 | 6 009.00 | | 2 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | 11 492.00 | | 3 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 745.00 | 744 612.00 | | 813 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 804.00 | 670 126.00 | | 780 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 941.00 | 74 486.00 | | 32 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 475.00 | | 627 890.00 | 54 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 951.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 048.00 | 576 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 048.00 | 439 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 475.00 | | 491 364.00 | 54 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 462.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 085.00 | 9 792.00 | 106 048.00 | 495 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 134.00 | 9 792.00 | 106 048.00 | 482 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 184.00 | 63 184.00 | | 63 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 225.00 | 48 225.00 | | 48 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VP Divers | 760.00 | | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 240.00 | 57 240.00 | | 57 240.00 |
VW T.V.A. | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 415.00 | 156 415.00 | | 156 415.00 |