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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
AH Fonds commercial | 111 113.00 | | 111 113.00 | 111 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 181.00 | 10 010.00 | 19 171.00 | 29 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 521.00 | 402 621.00 | 46 900.00 | 449 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 228.00 | 425 581.00 | 189 647.00 | 615 228.00 |
BT Marchandises | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BZ Autres créances | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
CF Disponibilités | 23 609.00 | | 23 609.00 | 23 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 506.00 | | 54 506.00 | 54 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 735.00 | 425 581.00 | 244 153.00 | 669 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 681.00 | 76 444.00 | | 76 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206.00 | 237.00 | | 1 206.00 |
DL TOTAL (I) | 93 886.00 | 92 681.00 | | 93 886.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | 457.00 | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 682.00 | 32 410.00 | | 93 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 152.00 | 60 181.00 | | 56 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 267.00 | 98 241.00 | | 150 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 153.00 | 240 921.00 | | 244 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 267.00 | 98 241.00 | | 150 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 392.00 | | 847 392.00 | 847 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 392.00 | | 847 392.00 | 847 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 923.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871.00 | 494.00 | | 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 871.00 | 494.00 | | 50 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 815.00 | 3 661.00 | | 51 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 022.00 | 53 661.00 | | 54 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 151.00 | -53 167.00 | | -3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 954.00 | 898 629.00 | | 915 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 749.00 | 898 392.00 | | 914 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206.00 | 237.00 | | 1 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 811.00 | 14 923.00 | 1 153.00 | 411 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 861.00 | 14 923.00 | 1 153.00 | 398 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 682.00 | 93 682.00 | | 93 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |
VW T.V.A. | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 267.00 | 150 267.00 | | 150 267.00 |