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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
AH Fonds commercial | 111 113.00 | | 111 113.00 | 111 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 426.00 | 6 506.00 | 12 920.00 | 19 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 619.00 | 392 355.00 | 46 265.00 | 438 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 572.00 | 411 811.00 | 182 760.00 | 594 572.00 |
BT Marchandises | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BZ Autres créances | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
CF Disponibilités | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 161.00 | | 58 161.00 | 58 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 733.00 | 411 811.00 | 240 921.00 | 652 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 444.00 | 43 503.00 | | 76 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237.00 | 32 941.00 | | 237.00 |
DL TOTAL (I) | 92 681.00 | 92 444.00 | | 92 681.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | 422.00 | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 410.00 | 63 184.00 | | 32 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 181.00 | 44 585.00 | | 60 181.00 |
EA Autres dettes | | 48 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 241.00 | 156 415.00 | | 98 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 921.00 | 248 859.00 | | 240 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 241.00 | 156 415.00 | | 98 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 157.00 | | 874 157.00 | 874 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 157.00 | | 874 157.00 | 874 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | 3 605.00 | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | 3 605.00 | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 661.00 | 1 416.00 | | 3 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 661.00 | 1 416.00 | | 53 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 167.00 | 2 189.00 | | -53 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 629.00 | 813 745.00 | | 898 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 392.00 | 780 804.00 | | 898 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237.00 | 32 941.00 | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 317.00 | | 18 255.00 | 576 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 113.00 | | | 111 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 791.00 | | 18 255.00 | 439 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 828.00 | 12 983.00 | | 398 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 878.00 | 12 983.00 | | 385 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 099.00 | 44 099.00 | | 44 099.00 |
VW T.V.A. | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 241.00 | 98 241.00 | | 98 241.00 |